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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 241 841.00 | 233 938.00 | 7 903.00 | 241 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 679.00 | 457 607.00 | 8 072.00 | 465 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 650.00 | 157 035.00 | 1 615.00 | 158 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 420.00 | 888 958.00 | 57 461.00 | 946 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
BN En cours de production de biens | 431 135.00 | | 431 135.00 | 431 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 900.00 | 53 178.00 | 403 722.00 | 456 900.00 |
BZ Autres créances | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
CF Disponibilités | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 009.00 | 53 178.00 | 1 097 830.00 | 1 151 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 429.00 | 942 137.00 | 1 155 291.00 | 2 097 429.00 |
CU Autres participations | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 743.00 | | | 362 743.00 |
DG Autres réserves | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DH Report à nouveau | -300 193.00 | | | -300 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 857.00 | | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 354 390.00 | | | 354 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 977.00 | | | 153 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
EA Autres dettes | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 333.00 | | | 306 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 901.00 | | | 800 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 291.00 | | | 1 155 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 132.00 | | | 717 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 077 646.00 | | 2 077 646.00 | 2 077 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 646.00 | | 2 077 646.00 | 2 077 646.00 |
FM Production stockée | | | -44 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 503.00 | | | 2 093 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 006.00 | | | 1 999 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 360.00 | | 20 059.00 | 926 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 377.00 | | 1 640.00 | 40 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 267.00 | | 4 289.00 | 870 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | 14 130.00 | 15 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 062.00 | 8 895.00 | | 880 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 684.00 | 8 895.00 | | 839 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 738.00 | | 7 560.00 | 60 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 738.00 | | 7 560.00 | 60 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 738.00 | | 7 560.00 | 60 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 977.00 | 153 977.00 | | 153 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 333.00 | 306 333.00 | | 306 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 400 826.00 | | | 400 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 582.00 | 534 952.00 | 14 630.00 | 549 582.00 |
VW T.V.A. | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 132.00 | 717 132.00 | 50 000.00 | 767 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
ST Autres comptes | 246 884.00 | | | 246 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
YT Sous‐traitance | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 582.00 | | | 299 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 676.00 | | | 231 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 165.00 | | | 392 165.00 |