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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 574.00 | 40 127.00 | 6 447.00 | 46 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 245 324.00 | 239 582.00 | 5 742.00 | 245 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 577.00 | 467 392.00 | 41 184.00 | 508 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 807.00 | 125 996.00 | 45 811.00 | 171 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 974.00 | 874 623.00 | 136 350.00 | 1 010 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
BN En cours de production de biens | 228 086.00 | | 228 086.00 | 228 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 267.00 | 53 152.00 | 312 115.00 | 365 267.00 |
BZ Autres créances | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CF Disponibilités | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 764.00 | 53 152.00 | 878 612.00 | 931 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 738.00 | 927 775.00 | 1 014 962.00 | 1 942 738.00 |
CU Autres participations | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 743.00 | | | 362 743.00 |
DG Autres réserves | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DH Report à nouveau | -109 186.00 | | | -109 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 440.00 | | | -15 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DL TOTAL (I) | 439 535.00 | | | 439 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 436.00 | | | 120 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 261.00 | | | 117 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 974.00 | | | 172 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 427.00 | | | 575 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 962.00 | | | 1 014 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 558.00 | | | 490 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 740 585.00 | | 1 740 585.00 | 1 740 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 585.00 | | 1 740 585.00 | 1 740 585.00 |
FM Production stockée | | | 48 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 036.00 | |
GE Autres charges | | | 9 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 311.00 | | | 1 842 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 752.00 | | | 1 857 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 440.00 | | | -15 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 161.00 | | 94 178.00 | 959 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 28 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 365.00 | 1 010 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 841.00 | 934 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 017.00 | | 6 081.00 | 42 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 428.00 | | 73 507.00 | 901 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | 14 590.00 | 15 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 428.00 | 19 036.00 | 40 841.00 | 896 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 423.00 | 1 228.00 | | 40 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 005.00 | 17 807.00 | 40 841.00 | 856 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 891.00 | | 9 739.00 | 62 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 891.00 | | 9 739.00 | 62 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 891.00 | | 9 739.00 | 62 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 974.00 | 172 974.00 | | 172 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 309 220.00 | 309 220.00 | | 309 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 436.00 | 35 567.00 | 84 868.00 | 120 436.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 304.00 | 381 314.00 | 14 990.00 | 396 304.00 |
VW T.V.A. | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 427.00 | 490 558.00 | 84 868.00 | 575 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
ST Autres comptes | 224 868.00 | | | 224 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
YT Sous‐traitance | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 441.00 | | | 342 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 520.00 | | | 210 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 416.00 | | | 356 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |