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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 574.00 | 45 228.00 | 1 345.00 | 46 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 260 945.00 | 242 536.00 | 18 409.00 | 260 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 290.00 | 441 462.00 | 27 828.00 | 469 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 821.00 | 145 541.00 | 98 280.00 | 243 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 414.00 | 876 293.00 | 169 120.00 | 1 045 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BN En cours de production de biens | 529 840.00 | | 529 840.00 | 529 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 665.00 | 53 152.00 | 540 512.00 | 593 665.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CF Disponibilités | 241 695.00 | | 241 695.00 | 241 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 258.00 | 53 152.00 | 1 436 106.00 | 1 489 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 672.00 | 929 445.00 | 1 605 226.00 | 2 534 672.00 |
CU Autres participations | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 743.00 | | | 362 743.00 |
DG Autres réserves | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DH Report à nouveau | -100 861.00 | | | -100 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DL TOTAL (I) | 572 305.00 | | | 572 305.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 871.00 | | | 220 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 788.00 | | | 142 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 595.00 | | | 461 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 821.00 | | | 1 001 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 226.00 | | | 1 605 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 376.00 | | | 902 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 026 640.00 | | 2 026 640.00 | 2 026 640.00 |
FG Production vendue services | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 318.00 | | 2 029 318.00 | 2 029 318.00 |
FM Production stockée | | | 38 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 356.00 | | | 2 110 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 031.00 | | | 2 041 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 609.00 | | 85 224.00 | 972 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 419.00 | 1 045 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 419.00 | 982 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 638.00 | | 85 224.00 | 909 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 776.00 | 32 897.00 | 12 380.00 | 855 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 225.00 | 2 528.00 | | 44 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 551.00 | 30 369.00 | 12 380.00 | 811 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 1 100.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 152.00 | 1 100.00 | 13 000.00 | 66 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 595.00 | 461 595.00 | | 461 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 537 618.00 | 537 618.00 | | 537 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 871.00 | 188 104.00 | 32 767.00 | 220 871.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 713.00 | 608 723.00 | 990.00 | 609 713.00 |
VW T.V.A. | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 535.00 | 902 376.00 | 59 159.00 | 961 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
ST Autres comptes | 241 042.00 | | | 241 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
YT Sous‐traitance | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 471.00 | | | 336 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 474.00 | | | 230 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 482.00 | | | 339 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |