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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 493.00 | 38 898.00 | 1 594.00 | 40 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 243 779.00 | 236 926.00 | 6 853.00 | 243 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 138.00 | 460 275.00 | 21 863.00 | 482 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 125.00 | 158 803.00 | 8 321.00 | 167 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 161.00 | 896 428.00 | 62 732.00 | 959 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
BN En cours de production de biens | 179 360.00 | | 179 360.00 | 179 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 173.00 | 62 891.00 | 294 282.00 | 357 173.00 |
BZ Autres créances | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CF Disponibilités | 422 743.00 | | 422 743.00 | 422 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 293.00 | 62 891.00 | 1 054 401.00 | 1 117 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 454.00 | 959 320.00 | 1 117 134.00 | 2 076 454.00 |
CU Autres participations | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 743.00 | | | 362 743.00 |
DG Autres réserves | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DH Report à nouveau | -205 696.00 | | | -205 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DL TOTAL (I) | 457 574.00 | | | 457 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 372.00 | | | 228 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 165.00 | | | 161 165.00 |
EA Autres dettes | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 559.00 | | | 659 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 134.00 | | | 1 117 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 402.00 | | | 563 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 853 537.00 | | 2 853 537.00 | 2 853 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 537.00 | | 2 853 537.00 | 2 853 537.00 |
FM Production stockée | | | -251 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 712.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 002.00 | | | 2 696 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 491.00 | | | 2 599 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 420.00 | | 77 755.00 | 946 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 130.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640.00 | 63 374.00 | | 1 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | 42 017.00 | 1 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 244.00 | 901 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 017.00 | | 1 640.00 | 42 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 556.00 | | 76 115.00 | 874 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 958.00 | 9 614.00 | 2 144.00 | 888 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 377.00 | 45.00 | | 40 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 580.00 | 9 568.00 | 2 144.00 | 848 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 178.00 | 9 712.00 | | 53 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 178.00 | 9 712.00 | | 53 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 178.00 | 9 712.00 | | 53 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 372.00 | 228 372.00 | | 228 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 859.00 | 290 859.00 | | 290 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 032.00 | 26 697.00 | 77 334.00 | 104 032.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 770.00 | 423 270.00 | 500.00 | 423 770.00 |
VW T.V.A. | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 737.00 | 563 402.00 | 77 334.00 | 640 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
ST Autres comptes | 277 169.00 | | | 277 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
YT Sous‐traitance | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 570.00 | | | 360 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 063.00 | | | 342 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 526.00 | | | 492 526.00 |