| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 708.00 | | 483 708.00 | 483 708.00 |
AN Terrains | 22 464.00 | 491.00 | 21 973.00 | 22 464.00 |
AP Constructions | 1 297 294.00 | 936 501.00 | 360 794.00 | 1 297 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 761.00 | 140 865.00 | 20 896.00 | 161 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 565.00 | 1 207 070.00 | 201 495.00 | 1 408 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 408.00 | 2 284 927.00 | 1 097 480.00 | 3 382 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 598.00 | | 154 598.00 | 154 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 665.00 | 295.00 | 2 449 370.00 | 2 449 665.00 |
BZ Autres créances | 1 499 021.00 | | 1 499 021.00 | 1 499 021.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 064.00 | 295.00 | 4 151 769.00 | 4 152 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 471.00 | 2 285 222.00 | 5 249 249.00 | 7 534 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 335.00 | 650 335.00 | | 650 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 193.00 | 236 193.00 | | 236 193.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 399.00 | -1 147 723.00 | | -1 010 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 131.00 | 137 323.00 | | -411 131.00 |
DK Provisions réglementées | 272 260.00 | 297 661.00 | | 272 260.00 |
DL TOTAL (I) | 541 832.00 | 978 364.00 | | 541 832.00 |
DP Provisions pour risques | 51 641.00 | 65 313.00 | | 51 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 606.00 | 185 606.00 | | 185 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 247.00 | 250 919.00 | | 237 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 21 862.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 339.00 | 2 392.00 | | 184 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 025.00 | 10 181.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 160.00 | 1 826 398.00 | | 1 926 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 856.00 | 2 581 570.00 | | 2 299 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 011.00 | 9 972.00 | | 54 011.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 15 655.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 171.00 | 4 468 029.00 | | 4 470 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 249.00 | 5 697 312.00 | | 5 249 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
FG Production vendue services | 19 737 375.00 | 13 855.00 | 19 751 230.00 | 19 737 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 753 349.00 | 13 855.00 | 19 767 204.00 | 19 753 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 022 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 350 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 307 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 628.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 729 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 855.00 | 175 377.00 | | 238 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 550.00 | 132 850.00 | | 34 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 496.00 | 47 144.00 | | 43 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 901.00 | 355 371.00 | | 316 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 189.00 | 6 805.00 | | 5 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 90.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 096.00 | 15 492.00 | | 18 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 311.00 | 22 387.00 | | 23 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 590.00 | 332 985.00 | | 293 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 346 019.00 | 21 230 439.00 | | 20 346 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 757 150.00 | 21 093 116.00 | | 20 757 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 131.00 | 137 323.00 | | -411 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 247.00 | | 173 946.00 | 3 387 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 712.00 | 146 073.00 | 3 382 408.00 | 32 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 712.00 | 146 073.00 | 2 890 084.00 | 32 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 708.00 | | | 483 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 169.00 | | 173 701.00 | 2 895 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | 245.00 | 8 370.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 164.00 | 105 870.00 | 140 107.00 | 2 319 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 164.00 | 105 870.00 | 140 107.00 | 2 319 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 661.00 | 18 096.00 | 43 496.00 | 297 661.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 919.00 | 25 628.00 | 39 300.00 | 250 919.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 875.00 | 43 723.00 | 82 796.00 | 548 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 628.00 | 39 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 096.00 | 43 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 160.00 | 1 926 160.00 | | 1 926 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 817.00 | 758 817.00 | | 758 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 336.00 | 920 336.00 | | 920 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 312.00 | | | 2 449 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 115.00 | | | 1 019 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 181 947.00 | | 181 947.00 | 181 947.00 |
VP Divers | 230 493.00 | | | 230 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 349.00 | 3 129 990.00 | 852 359.00 | 3 982 349.00 |
VW T.V.A. | 604 048.00 | 604 048.00 | | 604 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 171.00 | 4 288 223.00 | 181 947.00 | 4 470 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |