| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 918.00 | | 286 918.00 | 286 918.00 |
AN Terrains | 22 464.00 | 4 984.00 | 17 480.00 | 22 464.00 |
AP Constructions | 713 864.00 | 496 392.00 | 217 472.00 | 713 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 22 683.00 | 8 116.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 547.00 | 371 131.00 | 166 416.00 | 537 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 567.00 | 895 190.00 | 712 376.00 | 1 607 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 040.00 | | 123 040.00 | 123 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 060.00 | 295.00 | 2 028 766.00 | 2 029 060.00 |
BZ Autres créances | 1 368 657.00 | | 1 368 657.00 | 1 368 657.00 |
CF Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 055.00 | 295.00 | 3 531 760.00 | 3 532 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 621.00 | 895 485.00 | 4 244 136.00 | 5 139 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 335.00 | 650 335.00 | | 650 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 194.00 | 236 194.00 | | 236 194.00 |
DH Report à nouveau | -2 457 639.00 | -928 681.00 | | -2 457 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 286 216.00 | -2 528 958.00 | | -2 286 216.00 |
DK Provisions réglementées | 141 971.00 | 197 304.00 | | 141 971.00 |
DL TOTAL (I) | -2 910 782.00 | -1 569 233.00 | | -2 910 782.00 |
DP Provisions pour risques | 623 476.00 | 474 191.00 | | 623 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 476.00 | 474 191.00 | | 623 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 126.00 | 5 894.00 | | 14 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 068.00 | 2 905 707.00 | | 2 014 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 347.00 | 10 458.00 | | 7 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 100.00 | 2 445 052.00 | | 2 344 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 788.00 | 2 546 566.00 | | 2 124 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 17 788.00 | | 5 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531 443.00 | 7 931 465.00 | | 6 531 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 136.00 | 6 836 423.00 | | 4 244 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 810 935.00 | 277 727.00 | 17 088 662.00 | 16 810 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 810 935.00 | 277 727.00 | 17 088 662.00 | 16 810 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 708 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 707 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 880 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 180.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 027 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 331 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 402.00 | 4 704.00 | | 25 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 452.00 | 351 602.00 | | 23 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 719.00 | 36 727.00 | | 64 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 573.00 | 393 032.00 | | 113 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 102.00 | 4 194.00 | | 12 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 555.00 | 249 743.00 | | 46 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 385.00 | 14 570.00 | | 9 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 042.00 | 268 507.00 | | 68 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 531.00 | 124 525.00 | | 45 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 826 623.00 | 20 878 314.00 | | 17 826 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 112 839.00 | 23 407 272.00 | | 20 112 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 286 216.00 | -2 528 958.00 | | -2 286 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 541.00 | | 86 680.00 | 2 961 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 135.00 | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440 655.00 | 1 607 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425 520.00 | 1 316 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 918.00 | | | 286 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 679.00 | | 85 510.00 | 2 656 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 944.00 | | 1 170.00 | 17 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 888.00 | 110 267.00 | 1 378 965.00 | 2 163 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 888.00 | 110 267.00 | 1 378 965.00 | 2 163 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 304.00 | 9 385.00 | 64 717.00 | 197 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 191.00 | 166 180.00 | 16 895.00 | 474 191.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 790.00 | 175 565.00 | 81 614.00 | 671 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 180.00 | 16 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 385.00 | 64 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 100.00 | 2 344 100.00 | | 2 344 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 826.00 | 813 826.00 | | 813 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 847.00 | 680 847.00 | | 680 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 708.00 | 2 028 708.00 | | 2 028 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
VB T. V. A. | 276 455.00 | 276 455.00 | | 276 455.00 |
VC Groupe et associés | 688 777.00 | 350 117.00 | 338 660.00 | 688 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 014 068.00 | | 2 014 068.00 | 2 014 068.00 |
VP Divers | 203 497.00 | 203 497.00 | | 203 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 779.00 | 177 779.00 | | 177 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 486.00 | 3 059 495.00 | 342 991.00 | 3 402 486.00 |
VW T.V.A. | 599 851.00 | 599 851.00 | | 599 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 443.00 | 4 517 374.00 | 2 014 068.00 | 6 531 443.00 |