| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 708.00 | | 526 708.00 | 526 708.00 |
AN Terrains | 22 464.00 | 1 614.00 | 20 850.00 | 22 464.00 |
AP Constructions | 1 294 716.00 | 976 980.00 | 317 736.00 | 1 294 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 761.00 | 144 242.00 | 17 519.00 | 161 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 238.00 | 1 241 005.00 | 293 233.00 | 1 534 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 646.00 | 2 363 841.00 | 1 197 804.00 | 3 561 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 538.00 | 295.00 | 3 388 243.00 | 3 388 538.00 |
BZ Autres créances | 1 887 799.00 | | 1 887 799.00 | 1 887 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 424.00 | 295.00 | 5 427 129.00 | 5 427 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 069.00 | 2 364 136.00 | 6 624 933.00 | 8 989 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 335.00 | 650 335.00 | | 650 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 193.00 | 236 193.00 | | 236 193.00 |
DH Report à nouveau | -421 531.00 | -1 010 399.00 | | -421 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 616.00 | -411 131.00 | | -1 028 616.00 |
DK Provisions réglementées | 247 673.00 | 272 260.00 | | 247 673.00 |
DL TOTAL (I) | 488 628.00 | 541 832.00 | | 488 628.00 |
DP Provisions pour risques | 32 606.00 | 51 641.00 | | 32 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 606.00 | 185 606.00 | | 185 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 212.00 | 237 247.00 | | 218 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 885.00 | 432.00 | | 185 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 796.00 | 184 339.00 | | 495 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | 4 025.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 888.00 | 1 926 160.00 | | 2 528 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 949.00 | 2 299 856.00 | | 2 686 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 333.00 | 54 011.00 | | 15 333.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 1 347.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 093.00 | 4 470 171.00 | | 5 918 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 933.00 | 5 249 249.00 | | 6 624 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
FG Production vendue services | 21 433 511.00 | 168 818.00 | 21 602 329.00 | 21 433 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 445 998.00 | 168 818.00 | 21 614 816.00 | 21 445 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 917 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 153 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 533 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 014 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 092.00 | 238 855.00 | | 345 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 34 550.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 257.00 | 43 496.00 | | 43 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 349.00 | 316 901.00 | | 397 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 968.00 | 5 189.00 | | 304 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 670.00 | 18 096.00 | | 18 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 638.00 | 23 311.00 | | 323 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 711.00 | 293 590.00 | | 73 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 321 305.00 | 20 346 019.00 | | 22 321 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 349 921.00 | 20 757 150.00 | | 23 349 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 616.00 | -411 131.00 | | -1 028 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 408.00 | | 227 062.00 | 3 382 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 824.00 | 3 561 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 419.00 | 3 026 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 708.00 | | 43 000.00 | 483 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 084.00 | | 183 792.00 | 2 890 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | 270.00 | 8 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 927.00 | 126 333.00 | 47 419.00 | 2 284 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 927.00 | 126 333.00 | 47 419.00 | 2 284 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 260.00 | 18 670.00 | 43 257.00 | 272 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 247.00 | 2 500.00 | 21 535.00 | 237 247.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 802.00 | 21 170.00 | 64 792.00 | 509 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 21 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 670.00 | 43 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 888.00 | 2 528 888.00 | | 2 528 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 766.00 | 862 766.00 | | 862 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 698.00 | 1 085 698.00 | | 1 085 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 186.00 | | | 3 388 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 262 995.00 | | | 262 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 508.00 | | | 1 193 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 885.00 | 185 885.00 | | 185 885.00 |
VI Groupe et associés | 493 404.00 | | 493 404.00 | 493 404.00 |
VP Divers | 349 261.00 | | | 349 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 660.00 | 4 356 933.00 | 929 727.00 | 5 286 660.00 |
VW T.V.A. | 712 654.00 | 712 654.00 | | 712 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 093.00 | 5 422 297.00 | 495 796.00 | 5 918 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 162.00 | | 167.00 |