| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 918.00 | | 286 918.00 | 286 918.00 |
AN Terrains | 22 464.00 | 3 861.00 | 18 603.00 | 22 464.00 |
AP Constructions | 1 294 716.00 | 1 056 294.00 | 238 422.00 | 1 294 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 816.00 | 148 552.00 | 18 263.00 | 166 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 684.00 | 955 181.00 | 217 502.00 | 1 172 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 541.00 | 2 163 888.00 | 797 653.00 | 2 961 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 246.00 | | 150 246.00 | 150 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734 193.00 | 295.00 | 3 733 898.00 | 3 734 193.00 |
BZ Autres créances | 2 076 444.00 | | 2 076 444.00 | 2 076 444.00 |
CF Disponibilités | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 065.00 | 295.00 | 6 038 770.00 | 6 039 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 606.00 | 2 164 183.00 | 6 836 423.00 | 9 000 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 335.00 | 650 335.00 | | 650 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 194.00 | 1 086 047.00 | | 236 194.00 |
DH Report à nouveau | -928 681.00 | | | -928 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 528 958.00 | -1 778 534.00 | | -2 528 958.00 |
DK Provisions réglementées | 197 304.00 | 219 460.00 | | 197 304.00 |
DL TOTAL (I) | -1 569 233.00 | 981 881.00 | | -1 569 233.00 |
DP Provisions pour risques | 474 191.00 | 98 944.00 | | 474 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 191.00 | 98 944.00 | | 474 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 894.00 | 25 507.00 | | 5 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 707.00 | 306 602.00 | | 2 905 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 458.00 | 5 689.00 | | 10 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 052.00 | 2 113 378.00 | | 2 445 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546 566.00 | 2 511 351.00 | | 2 546 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 585.00 | | |
EA Autres dettes | 17 788.00 | 25 795.00 | | 17 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 931 465.00 | 4 994 908.00 | | 7 931 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 423.00 | 6 075 734.00 | | 6 836 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 19 457 402.00 | 367 024.00 | 19 824 426.00 | 19 457 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 457 802.00 | 367 024.00 | 19 824 826.00 | 19 457 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 480 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 782 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 548 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 473.00 | |
GE Autres charges | | | 14 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 122 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 653 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | 539 021.00 | | 4 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 602.00 | 85 500.00 | | 351 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 727.00 | 225 781.00 | | 36 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 032.00 | 850 302.00 | | 393 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | 228 953.00 | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 743.00 | 21 658.00 | | 249 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 570.00 | 11 962.00 | | 14 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 507.00 | 262 573.00 | | 268 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 525.00 | 587 729.00 | | 124 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 878 314.00 | 24 363 587.00 | | 20 878 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 407 272.00 | 26 142 121.00 | | 23 407 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 528 958.00 | -1 778 534.00 | | -2 528 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 457.00 | | 47 810.00 | 3 417 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 725.00 | 2 961 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 789.00 | 286 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 936.00 | 2 656 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 708.00 | | | 526 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 075.00 | | 47 540.00 | 2 873 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 674.00 | | 270.00 | 17 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 037.00 | 130 833.00 | 253 983.00 | 2 287 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 037.00 | 130 833.00 | 253 983.00 | 2 287 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 460.00 | 14 570.00 | 36 727.00 | 219 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 944.00 | 386 473.00 | 11 226.00 | 98 944.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 699.00 | 401 043.00 | 47 953.00 | 318 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 473.00 | 11 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 570.00 | 36 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 052.00 | 2 445 052.00 | | 2 445 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 491.00 | 945 491.00 | | 945 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 115.00 | 862 115.00 | | 862 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 733 840.00 | 3 733 840.00 | | 3 733 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
VB T. V. A. | 288 724.00 | 288 724.00 | | 288 724.00 |
VC Groupe et associés | 975 360.00 | 286 583.00 | 688 777.00 | 975 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 903 315.00 | | 2 903 315.00 | 2 903 315.00 |
VP Divers | 761 545.00 | 761 545.00 | | 761 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830 681.00 | 5 123 607.00 | 707 073.00 | 5 830 681.00 |
VW T.V.A. | 689 057.00 | 689 057.00 | | 689 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 931 465.00 | 5 028 150.00 | 2 903 315.00 | 7 931 465.00 |