| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 708.00 | | 526 708.00 | 526 708.00 |
AN Terrains | 22 464.00 | 2 737.00 | 19 727.00 | 22 464.00 |
AP Constructions | 1 294 716.00 | 1 018 506.00 | 276 210.00 | 1 294 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 816.00 | 143 104.00 | 23 711.00 | 166 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 080.00 | 1 122 690.00 | 266 390.00 | 1 389 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 457.00 | 2 287 037.00 | 1 130 419.00 | 3 417 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 715.00 | | 129 715.00 | 129 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 274.00 | 295.00 | 2 698 979.00 | 2 699 274.00 |
BZ Autres créances | 2 080 462.00 | | 2 080 462.00 | 2 080 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 609.00 | 295.00 | 4 945 314.00 | 4 945 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 066.00 | 2 287 332.00 | 6 075 734.00 | 8 363 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 335.00 | 650 335.00 | | 650 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 086 047.00 | 236 193.00 | | 1 086 047.00 |
DH Report à nouveau | | -421 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 778 534.00 | -1 028 616.00 | | -1 778 534.00 |
DK Provisions réglementées | 219 460.00 | 247 673.00 | | 219 460.00 |
DL TOTAL (I) | 981 881.00 | 488 628.00 | | 981 881.00 |
DP Provisions pour risques | 98 944.00 | 32 606.00 | | 98 944.00 |
DQ Provisions pour charges | | 185 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 98 944.00 | 218 212.00 | | 98 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 507.00 | 185 885.00 | | 25 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 602.00 | 495 796.00 | | 306 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 689.00 | 3 590.00 | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 378.00 | 2 528 888.00 | | 2 113 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 351.00 | 2 686 949.00 | | 2 511 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 585.00 | 15 333.00 | | 6 585.00 |
EA Autres dettes | 25 795.00 | 1 652.00 | | 25 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 908.00 | 5 918 093.00 | | 4 994 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 734.00 | 6 624 933.00 | | 6 075 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
FG Production vendue services | 22 895 479.00 | 401 612.00 | 23 297 091.00 | 22 895 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 904 006.00 | 401 612.00 | 23 305 618.00 | 22 904 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 506 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 685 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 312 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 718.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 860 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 354 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 366 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 021.00 | 345 092.00 | | 539 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 500.00 | 9 000.00 | | 85 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 781.00 | 43 257.00 | | 225 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 302.00 | 397 349.00 | | 850 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 953.00 | 304 968.00 | | 228 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 962.00 | 18 670.00 | | 11 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 573.00 | 323 638.00 | | 262 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 729.00 | 73 711.00 | | 587 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 363 587.00 | 22 321 305.00 | | 24 363 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 142 121.00 | 23 349 921.00 | | 26 142 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 778 534.00 | -1 028 616.00 | | -1 778 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 646.00 | | 96 736.00 | 3 561 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 925.00 | 3 417 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 925.00 | 2 873 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 708.00 | | | 526 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 457.00 | | 87 542.00 | 3 026 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | 9 193.00 | 8 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 841.00 | 142 463.00 | 219 267.00 | 2 363 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 841.00 | 142 463.00 | 219 267.00 | 2 363 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 673.00 | 11 962.00 | 40 175.00 | 247 673.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 212.00 | 82 718.00 | 201 986.00 | 218 212.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 180.00 | 94 680.00 | 242 161.00 | 466 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 718.00 | 16 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 962.00 | 225 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 378.00 | 2 113 378.00 | | 2 113 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 161.00 | 857 161.00 | | 857 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 023.00 | 1 006 023.00 | | 1 006 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 921.00 | | | 2 698 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 207 971.00 | | | 207 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 554.00 | | | 1 259 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VI Groupe et associés | 304 210.00 | | 304 210.00 | 304 210.00 |
VP Divers | 544 451.00 | | | 544 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 276.00 | 3 806 890.00 | 993 386.00 | 4 800 276.00 |
VW T.V.A. | 594 063.00 | 594 063.00 | | 594 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 908.00 | 4 690 698.00 | 304 210.00 | 4 994 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |