| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 918.00 | | 286 918.00 | 286 918.00 |
AN Terrains | 22 464.00 | 6 107.00 | 16 357.00 | 22 464.00 |
AP Constructions | 726 909.00 | 529 573.00 | 197 335.00 | 726 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 27 444.00 | 3 356.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 890.00 | 431 896.00 | 138 993.00 | 570 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 897.00 | 995 020.00 | 693 877.00 | 1 688 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 089.00 | | 104 089.00 | 104 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 388.00 | 1 421.00 | 2 491 968.00 | 2 493 388.00 |
BZ Autres créances | 804 644.00 | | 804 644.00 | 804 644.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 988.00 | 1 421.00 | 3 407 567.00 | 3 408 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 885.00 | 996 441.00 | 4 101 444.00 | 5 097 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 335.00 | 650 335.00 | | 650 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 194.00 | 236 194.00 | | 236 194.00 |
DH Report à nouveau | -2 143 855.00 | -2 457 639.00 | | -2 143 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 636.00 | -2 286 216.00 | | -1 517 636.00 |
DK Provisions réglementées | 107 374.00 | 141 971.00 | | 107 374.00 |
DL TOTAL (I) | -1 863 014.00 | -2 910 782.00 | | -1 863 014.00 |
DP Provisions pour risques | 601 417.00 | 623 476.00 | | 601 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 458.00 | 623 476.00 | | 623 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 14 126.00 | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 953.00 | 2 014 068.00 | | 1 308 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 221.00 | 7 347.00 | | 7 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 262.00 | 2 344 100.00 | | 1 637 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 917.00 | 2 124 788.00 | | 2 363 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 406.00 | 18 182.00 | | 15 406.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 5 313.00 | | 7 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 341 000.00 | 6 531 443.00 | | 5 341 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 444.00 | 4 244 136.00 | | 4 101 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 989 571.00 | 402 456.00 | 18 392 026.00 | 17 989 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 989 571.00 | 402 456.00 | 18 392 026.00 | 17 989 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 111 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 778 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 720 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 320.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 542 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 25 402.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 452.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 222.00 | 64 719.00 | | 39 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 301.00 | 113 573.00 | | 39 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 718.00 | 12 102.00 | | 84 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 666.00 | 9 385.00 | | 26 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 384.00 | 68 042.00 | | 111 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 083.00 | 45 531.00 | | -72 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 155 240.00 | 17 826 623.00 | | 19 155 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 672 875.00 | 20 112 839.00 | | 20 672 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 517 636.00 | -2 286 216.00 | | -1 517 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 567.00 | | 82 105.00 | 1 607 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 1 688 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 918.00 | | | 286 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 670.00 | | 82 105.00 | 1 316 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 190.00 | 99 830.00 | | 895 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 190.00 | 99 830.00 | | 895 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 971.00 | 4 625.00 | 39 222.00 | 141 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 476.00 | 39 361.00 | 39 379.00 | 623 476.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | 1 126.00 | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 1 126.00 | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 741.00 | 45 112.00 | 78 600.00 | 765 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 446.00 | 39 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 666.00 | 39 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 262.00 | 1 637 262.00 | | 1 637 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 567.00 | 920 567.00 | | 920 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 502.00 | 869 502.00 | | 869 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 685.00 | 2 491 685.00 | | 2 491 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 153 916.00 | 153 916.00 | | 153 916.00 |
VC Groupe et associés | 338 660.00 | 338 660.00 | | 338 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 953.00 | | 1 308 953.00 | 1 308 953.00 |
VP Divers | 171 022.00 | 171 022.00 | | 171 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 641.00 | 3 299 733.00 | 4 907.00 | 3 304 641.00 |
VW T.V.A. | 499 759.00 | 499 759.00 | | 499 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 000.00 | 4 032 047.00 | 1 308 953.00 | 5 341 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 138.00 | | 129.00 |