| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 940.00 | 48 143.00 | 20 797.00 | 68 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 688.00 | 141 096.00 | 117 593.00 | 258 688.00 |
BF Prêts | 112 182.00 | | 112 182.00 | 112 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 722.00 | 189 238.00 | 288 484.00 | 477 722.00 |
BT Marchandises | 704 944.00 | | 704 944.00 | 704 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 671.00 | | 2 311 671.00 | 2 311 671.00 |
BZ Autres créances | 17 225 121.00 | | 17 225 121.00 | 17 225 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 307 595.00 | | 20 307 595.00 | 20 307 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 799 161.00 | 189 238.00 | 20 609 923.00 | 20 799 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 001 845.00 | 7 432 795.00 | | 10 001 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138 706.00 | 2 569 050.00 | | 2 138 706.00 |
DL TOTAL (I) | 17 750 551.00 | 15 611 845.00 | | 17 750 551.00 |
DP Provisions pour risques | 13 844.00 | 149 186.00 | | 13 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 860.00 | 167 205.00 | | 119 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 704.00 | 316 391.00 | | 133 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 366.00 | 5 489 386.00 | | 689 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 546.00 | 906 942.00 | | 10 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 031.00 | 4 300 464.00 | | 1 686 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 337.00 | 263 642.00 | | 188 337.00 |
EA Autres dettes | 143 246.00 | 75 503.00 | | 143 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 625 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 717 526.00 | 13 661 571.00 | | 2 717 526.00 |
ED (V) | 8 142.00 | 205 607.00 | | 8 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 609 923.00 | 29 795 414.00 | | 20 609 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 993 691.00 | 10 900 072.00 | 15 893 763.00 | 4 993 691.00 |
FG Production vendue services | 211 590.00 | 3 891 478.00 | 4 103 068.00 | 211 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 281.00 | 14 791 550.00 | 19 996 831.00 | 5 205 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 065 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 943 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 115 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 950 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 5 019.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 51 504.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 367.00 | 51 504.00 | | 44 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 467.00 | -46 485.00 | | -38 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959 776.00 | 1 170 376.00 | | 959 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 616 783.00 | 44 726 289.00 | | 20 616 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 478 076.00 | 42 157 240.00 | | 18 478 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138 706.00 | 2 569 050.00 | | 2 138 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 356.00 | | 20 431.00 | 611 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 659.00 | 150 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 065.00 | 477 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 406.00 | 258 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 026.00 | | 9 068.00 | 258 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 390.00 | | 11 362.00 | 284 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 191.00 | 47 436.00 | 8 389.00 | 150 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 324.00 | 10 819.00 | | 37 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 867.00 | 36 618.00 | 8 389.00 | 112 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 585 030.00 | | 585 030.00 | 585 030.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 391.00 | 21 117.00 | 203 804.00 | 316 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 895.00 | 21 117.00 | 262 308.00 | 374 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 031.00 | 1 686 031.00 | | 1 686 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 246.00 | 143 246.00 | | 143 246.00 |
UP Prêts | 112 182.00 | 11 196.00 | | 112 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 671.00 | | | 2 311 671.00 |
VB T. V. A. | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VC Groupe et associés | 17 199 991.00 | | | 17 199 991.00 |
VI Groupe et associés | 689 366.00 | 689 366.00 | | 689 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 752 353.00 | 19 613 455.00 | 138 898.00 | 19 752 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 980.00 | 2 706 980.00 | | 2 706 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |