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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 688.00 | 156 784.00 | 31 904.00 | 188 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 760.00 | 99 249.00 | 78 510.00 | 177 760.00 |
BF Prêts | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 519.00 | 256 033.00 | 228 486.00 | 484 519.00 |
BT Marchandises | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 468.00 | | 1 707 468.00 | 1 707 468.00 |
BZ Autres créances | 11 865 374.00 | | 11 865 374.00 | 11 865 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 648 757.00 | | 13 648 757.00 | 13 648 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 670.00 | 256 033.00 | 13 886 637.00 | 14 142 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 252 374.00 | 2 636 725.00 | | 4 252 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 131.00 | 1 611 632.00 | | 1 956 131.00 |
DL TOTAL (I) | 11 818 505.00 | 9 858 357.00 | | 11 818 505.00 |
DP Provisions pour risques | 2 261.00 | 14 357.00 | | 2 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 095.00 | 162 537.00 | | 155 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 356.00 | 176 894.00 | | 157 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 980.00 | 1 850 933.00 | | 27 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 676.00 | 1 218 140.00 | | 1 408 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 784.00 | 322 350.00 | | 432 784.00 |
EA Autres dettes | 26 046.00 | 12 572.00 | | 26 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 485.00 | 3 403 995.00 | | 1 895 485.00 |
ED (V) | 15 292.00 | 72 273.00 | | 15 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 886 637.00 | 13 511 519.00 | | 13 886 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 810 402.00 | 5 035 768.00 | 12 846 170.00 | 7 810 402.00 |
FG Production vendue services | 115 240.00 | 3 490 985.00 | 3 606 225.00 | 115 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 925 643.00 | 8 526 753.00 | 16 452 395.00 | 7 925 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 685 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 146 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 164 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 040 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 2 212.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 422.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 776.00 | 641 369.00 | | 692 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 764 307.00 | 18 147 265.00 | | 16 764 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 808 176.00 | 16 535 633.00 | | 14 808 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 131.00 | 1 611 632.00 | | 1 956 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 808.00 | | 8 635.00 | 488 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 924.00 | 118 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 924.00 | 484 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 688.00 | | | 188 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 325.00 | | 1 435.00 | 176 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 796.00 | | 7 200.00 | 123 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 060.00 | 48 973.00 | | 207 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 778.00 | 27 006.00 | | 129 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 282.00 | 21 967.00 | | 77 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 894.00 | 2 261.00 | 21 799.00 | 176 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 894.00 | 2 261.00 | 21 799.00 | 176 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 676.00 | 1 408 676.00 | | 1 408 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
UP Prêts | 63 409.00 | 8 869.00 | 54 540.00 | 63 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 468.00 | 1 707 468.00 | | 1 707 468.00 |
VB T. V. A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VC Groupe et associés | 11 845 285.00 | 11 845 285.00 | | 11 845 285.00 |
VI Groupe et associés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 761 380.00 | 13 652 177.00 | 109 203.00 | 13 761 380.00 |
VW T.V.A. | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 485.00 | 1 895 485.00 | | 1 895 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |