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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 668.00 | 24 249.00 | 18 419.00 | 42 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 835 000.00 | 522 108.00 | 312 892.00 | 835 000.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 34 689.00 | 31 259.00 | 3 430.00 | 34 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414 849.00 | 3 226 190.00 | 1 188 659.00 | 4 414 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 330.00 | 1 661 589.00 | 409 741.00 | 2 071 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 561.00 | 5 465 395.00 | 1 976 166.00 | 7 441 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
BN En cours de production de biens | 281 192.00 | | 281 192.00 | 281 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 098 219.00 | | 8 098 219.00 | 8 098 219.00 |
BZ Autres créances | 4 507 443.00 | | 4 507 443.00 | 4 507 443.00 |
CF Disponibilités | 2 308 692.00 | | 2 308 692.00 | 2 308 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 263 881.00 | | 15 263 881.00 | 15 263 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 705 442.00 | 5 465 395.00 | 17 240 047.00 | 22 705 442.00 |
CU Autres participations | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 850.00 | 32 250.00 | | 32 850.00 |
DG Autres réserves | 3 050 099.00 | 2 898 901.00 | | 3 050 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 816.00 | 401 798.00 | | 632 816.00 |
DK Provisions réglementées | 565 842.00 | 564 315.00 | | 565 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 407.00 | 4 535 064.00 | | 4 919 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 891 530.00 | 3 945 340.00 | | 4 891 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 655.00 | 2 170 295.00 | | 1 385 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 176.00 | 2 008 567.00 | | 2 965 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875 012.00 | 2 197 619.00 | | 2 875 012.00 |
EA Autres dettes | 203 267.00 | 385 126.00 | | 203 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 320 639.00 | 10 706 945.00 | | 12 320 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 240 047.00 | 15 242 010.00 | | 17 240 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 693 025.00 | 6 074 502.00 | | 7 693 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 264 195.00 | | 17 264 195.00 | 17 264 195.00 |
FG Production vendue services | 994 339.00 | | 994 339.00 | 994 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 258 534.00 | | 18 258 534.00 | 18 258 534.00 |
FM Production stockée | | | -416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 343 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 948 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 289 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 151.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 477 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 963.00 | 57 384.00 | | 77 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 4 400.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 720.00 | 93 177.00 | | 66 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 393.00 | 94 572.00 | | 101 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 363.00 | 192 149.00 | | 169 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 045.00 | 743.00 | | 15 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 317.00 | 11 844.00 | | 20 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 920.00 | 130 783.00 | | 102 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 282.00 | 143 369.00 | | 138 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 081.00 | 48 780.00 | | 31 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 053.00 | 36 994.00 | | 95 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 284.00 | 90 709.00 | | 250 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 722 750.00 | 16 515 683.00 | | 18 722 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 089 934.00 | 16 113 885.00 | | 18 089 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 816.00 | 401 798.00 | | 632 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 948.00 | 173 760.00 | | 88 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 793.00 | | 573 469.00 | 7 018 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 20 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 702.00 | 7 441 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 982.00 | 6 543 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 159.00 | | 20 509.00 | 857 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140 744.00 | | 552 906.00 | 6 140 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 890.00 | | 55.00 | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066 630.00 | 529 151.00 | 130 385.00 | 5 066 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 635.00 | 86 721.00 | | 459 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606 994.00 | 442 429.00 | 130 385.00 | 4 606 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564 315.00 | 102 920.00 | 101 393.00 | 564 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 315.00 | 102 920.00 | 101 393.00 | 564 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 920.00 | 101 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 176.00 | 2 965 176.00 | | 2 965 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 358.00 | 360 358.00 | | 360 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 530.00 | 396 530.00 | | 396 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 267.00 | 203 267.00 | | 203 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 098 219.00 | | | 8 098 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 461 802.00 | | | 461 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886 478.00 | 1 599 742.00 | 3 161 737.00 | 4 886 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 675.00 | 41 797.00 | 1 340 878.00 | 1 382 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 458 141.00 | | | 2 458 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511 718.00 | | | 1 511 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029 165.00 | | | 4 029 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 621 148.00 | 9 702 222.00 | 2 918 926.00 | 12 621 148.00 |
VW T.V.A. | 2 064 960.00 | 2 064 960.00 | | 2 064 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 320 639.00 | 7 693 025.00 | 4 502 615.00 | 12 320 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 978.00 | 97 293.00 | | 95 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 252.00 | 51 103.00 | | 53 252.00 |
ST Autres comptes | 1 506 795.00 | 1 694 012.00 | | 1 506 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 831.00 | 324 113.00 | | 299 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 95.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 655.00 | 184 628.00 | | 108 655.00 |
YT Sous‐traitance | 5 519 478.00 | 3 418 996.00 | | 5 519 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799 058.00 | 923 182.00 | | 799 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 924.00 | 96 888.00 | | 97 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 902.00 | 194 181.00 | | 193 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 654 324.00 | 3 058 044.00 | | 3 654 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 333 163.00 | 1 958 016.00 | | 2 333 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 289 746.00 | 6 411 406.00 | | 8 289 746.00 |