| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 180.00 | 49 235.00 | 5 944.00 | 55 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 835 000.00 | 772 610.00 | 62 390.00 | 835 000.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 102 995.00 | 52 058.00 | 50 937.00 | 102 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646 360.00 | 3 997 828.00 | 1 648 532.00 | 5 646 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595 335.00 | 1 826 557.00 | 768 778.00 | 2 595 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 377 973.00 | 6 698 288.00 | 2 679 685.00 | 9 377 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 353.00 | | 96 353.00 | 96 353.00 |
BN En cours de production de biens | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 359.00 | | 3 608 359.00 | 3 608 359.00 |
BZ Autres créances | 3 746 809.00 | | 3 746 809.00 | 3 746 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 447.00 | | 1 005 447.00 | 1 005 447.00 |
CF Disponibilités | 6 869 589.00 | | 6 869 589.00 | 6 869 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 481 902.00 | | 15 481 902.00 | 15 481 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 859 876.00 | 6 698 288.00 | 18 161 587.00 | 24 859 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 094 849.00 | | | 3 094 849.00 |
CU Autres participations | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 328 500.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
DG Autres réserves | 2 717 454.00 | 3 622 326.00 | | 2 717 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 321.00 | 1 266 629.00 | | 1 195 321.00 |
DK Provisions réglementées | 482 183.00 | 445 051.00 | | 482 183.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237 108.00 | 6 004 655.00 | | 6 237 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 573.00 | 3 708 088.00 | | 5 008 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 378.00 | 1 154 225.00 | | 1 306 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 068.00 | 3 147 260.00 | | 2 866 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 999.00 | 2 413 544.00 | | 2 229 999.00 |
EA Autres dettes | 513 461.00 | 3 498.00 | | 513 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 924 479.00 | 10 426 615.00 | | 11 924 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 161 587.00 | 16 431 270.00 | | 18 161 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 327 993.00 | 6 971 881.00 | | 7 327 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 729 197.00 | | 26 729 197.00 | 26 729 197.00 |
FG Production vendue services | 90 358.00 | | 90 358.00 | 90 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 819 554.00 | | 26 819 554.00 | 26 819 554.00 |
FM Production stockée | | | -40 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 914 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 065 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 951 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 796 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 923.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 020 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 025.00 | 30 526.00 | | 131 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 375.00 | 82 900.00 | | 24 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 794.00 | 197 712.00 | | 133 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 169.00 | 280 612.00 | | 158 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 21 463.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 927.00 | 130 309.00 | | 170 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 049.00 | 182 382.00 | | 171 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 880.00 | 98 230.00 | | -12 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 034.00 | 233 256.00 | | 233 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 940.00 | 480 986.00 | | 480 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 150 086.00 | 28 309 492.00 | | 27 150 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 954 766.00 | 27 042 864.00 | | 25 954 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 321.00 | 1 266 629.00 | | 1 195 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 535 683.00 | | 982 612.00 | 8 535 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 322.00 | 9 377 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 408.00 | 890 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 914.00 | 8 367 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 798.00 | | 3 790.00 | 888 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 631 425.00 | | 873 978.00 | 7 631 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 460.00 | | 104 844.00 | 15 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 687.00 | 703 923.00 | 140 322.00 | 6 134 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 053.00 | 92 201.00 | 2 408.00 | 732 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 635.00 | 611 723.00 | 137 914.00 | 5 402 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445 051.00 | 170 927.00 | 133 794.00 | 445 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 051.00 | 170 927.00 | 133 794.00 | 445 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 927.00 | 133 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 068.00 | 2 866 068.00 | | 2 866 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 274.00 | 549 274.00 | | 549 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 066.00 | 437 066.00 | | 437 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 461.00 | 513 461.00 | | 513 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 608 359.00 | 3 608 359.00 | | 3 608 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 325 748.00 | 325 748.00 | | 325 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 312 593.00 | | 2 312 593.00 | 2 312 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 004 741.00 | 1 695 489.00 | 3 309 252.00 | 5 004 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 398.00 | 16 164.00 | 383 026.00 | 1 303 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699 466.00 | | | 1 699 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VP Divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 726.00 | 309 470.00 | 782 256.00 | 1 091 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 377 844.00 | 4 282 995.00 | 3 094 849.00 | 7 377 844.00 |
VW T.V.A. | 1 171 150.00 | 1 171 150.00 | | 1 171 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 924 479.00 | 7 327 993.00 | 3 692 278.00 | 11 924 479.00 |