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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 798.00 | 42 943.00 | 10 855.00 | 53 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 835 000.00 | 689 110.00 | 145 890.00 | 835 000.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 80 595.00 | 40 845.00 | 39 750.00 | 80 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053 754.00 | 3 610 612.00 | 1 443 143.00 | 5 053 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 276.00 | 1 751 178.00 | 723 099.00 | 2 474 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 535 683.00 | 6 134 687.00 | 2 400 996.00 | 8 535 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
BN En cours de production de biens | 187 860.00 | | 187 860.00 | 187 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 990.00 | | 3 342 990.00 | 3 342 990.00 |
BZ Autres créances | 3 886 451.00 | | 3 886 451.00 | 3 886 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 935.00 | | 1 002 935.00 | 1 002 935.00 |
CF Disponibilités | 5 521 238.00 | | 5 521 238.00 | 5 521 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 030 274.00 | | 14 030 274.00 | 14 030 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 565 957.00 | 6 134 687.00 | 16 431 270.00 | 22 565 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 881 697.00 | | | 2 881 697.00 |
CU Autres participations | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
DG Autres réserves | 3 622 326.00 | 3 282 915.00 | | 3 622 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 629.00 | 1 139 410.00 | | 1 266 629.00 |
DK Provisions réglementées | 445 051.00 | 512 454.00 | | 445 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 004 655.00 | 5 605 429.00 | | 6 004 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 088.00 | 3 807 059.00 | | 3 708 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 225.00 | 1 517 613.00 | | 1 154 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 260.00 | 3 075 667.00 | | 3 147 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413 544.00 | 2 703 106.00 | | 2 413 544.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 2 082 222.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 426 615.00 | 13 185 668.00 | | 10 426 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 431 270.00 | 18 791 098.00 | | 16 431 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 971 881.00 | 8 560 194.00 | | 6 971 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 512 051.00 | | 27 512 051.00 | 27 512 051.00 |
FG Production vendue services | 277 294.00 | | 277 294.00 | 277 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 789 345.00 | | 27 789 345.00 | 27 789 345.00 |
FM Production stockée | | | 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 835 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 748 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 989 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 863.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 087 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 526.00 | 60 963.00 | | 30 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 900.00 | 64 600.00 | | 82 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 712.00 | 143 381.00 | | 197 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 612.00 | 221 636.00 | | 280 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 463.00 | 10 137.00 | | 21 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 610.00 | 11 137.00 | | 30 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 309.00 | 89 993.00 | | 130 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 382.00 | 111 268.00 | | 182 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 230.00 | 110 369.00 | | 98 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 256.00 | 245 174.00 | | 233 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 986.00 | 526 015.00 | | 480 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 309 492.00 | 27 092 435.00 | | 28 309 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 042 864.00 | 25 953 025.00 | | 27 042 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 629.00 | 1 139 410.00 | | 1 266 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 746 173.00 | | 1 133 438.00 | 7 746 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 15 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 929.00 | 8 535 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 279.00 | 7 631 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 942.00 | | 2 856.00 | 885 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 843 172.00 | | 1 130 532.00 | 6 843 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | 50.00 | 17 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 784 142.00 | 663 863.00 | 313 318.00 | 5 784 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 341.00 | 93 712.00 | | 638 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145 802.00 | 570 151.00 | 313 318.00 | 5 145 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 454.00 | 130 309.00 | 197 712.00 | 512 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 454.00 | 130 309.00 | 197 712.00 | 512 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 309.00 | 197 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 260.00 | 3 147 260.00 | | 3 147 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 027.00 | 565 027.00 | | 565 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 501.00 | 466 501.00 | | 466 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 990.00 | 3 342 990.00 | | 3 342 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 394 234.00 | 394 234.00 | | 394 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 662.00 | | 1 390 662.00 | 1 390 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 207.00 | 1 382 740.00 | 2 321 467.00 | 3 704 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 245.00 | 17 978.00 | 500 000.00 | 1 151 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 497 017.00 | | | 1 497 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 701.00 | 200 701.00 | | 200 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 378.00 | 404 343.00 | 1 491 035.00 | 1 895 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244 284.00 | 4 362 587.00 | 2 881 697.00 | 7 244 284.00 |
VW T.V.A. | 1 303 698.00 | 1 303 698.00 | | 1 303 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 615.00 | 6 971 881.00 | 2 821 467.00 | 10 426 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 102.00 | | 105.00 |