| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 034.00 | 53 609.00 | 12 425.00 | 66 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 102 995.00 | 63 824.00 | 39 171.00 | 102 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 126 234.00 | 4 214 522.00 | 1 911 712.00 | 6 126 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 258.00 | 1 964 735.00 | 725 523.00 | 2 690 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 358 858.00 | 7 131 691.00 | 3 227 167.00 | 10 358 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
BN En cours de production de biens | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760 905.00 | | 3 760 905.00 | 3 760 905.00 |
BZ Autres créances | 6 235 151.00 | | 6 235 151.00 | 6 235 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 447 738.00 | | 6 447 738.00 | 6 447 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 920 494.00 | | 17 920 494.00 | 17 920 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 279 352.00 | 7 131 691.00 | 21 147 661.00 | 28 279 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 474 165.00 | | | 1 474 165.00 |
CU Autres participations | 505 987.00 | | 505 987.00 | 505 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 32 850.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 795 625.00 | 2 717 454.00 | | 2 795 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 524.00 | 1 195 321.00 | | 530 524.00 |
DK Provisions réglementées | 615 222.00 | 482 183.00 | | 615 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 900 671.00 | 6 237 108.00 | | 5 900 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 951 162.00 | 5 008 573.00 | | 4 951 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 373.00 | 1 306 378.00 | | 1 459 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514 823.00 | 2 866 068.00 | | 4 514 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 522.00 | 2 229 999.00 | | 2 807 522.00 |
EA Autres dettes | 25 069.00 | 513 461.00 | | 25 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489 040.00 | | | 1 489 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 246 990.00 | 11 924 479.00 | | 15 246 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 147 661.00 | 18 161 587.00 | | 21 147 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 905 272.00 | 7 327 993.00 | | 11 905 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 434 438.00 | | 27 434 438.00 | 27 434 438.00 |
FG Production vendue services | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 479 973.00 | | 27 479 973.00 | 27 479 973.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 646 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 318 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 987 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 464 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 448.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 783 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 435.00 | 131 025.00 | | 142 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | 24 375.00 | | 58 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 928.00 | 133 794.00 | | 76 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 669.00 | 158 169.00 | | 153 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 796.00 | 122.00 | | 21 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 966.00 | 170 927.00 | | 209 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 562.00 | 171 049.00 | | 236 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 892.00 | -12 880.00 | | -82 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 534.00 | 233 034.00 | | 137 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 287.00 | 480 940.00 | | 154 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 885 675.00 | 27 150 086.00 | | 27 885 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 355 151.00 | 25 954 766.00 | | 27 355 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 524.00 | 1 195 321.00 | | 530 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 491.00 | 28 745.00 | | 15 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 377 973.00 | | 1 229 729.00 | 9 377 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 515 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 845.00 | 10 358 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 045.00 | 8 942 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 180.00 | | 10 854.00 | 890 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 367 490.00 | | 818 841.00 | 8 367 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 304.00 | | 400 033.00 | 120 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698 289.00 | 677 448.00 | 244 045.00 | 6 698 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 845.00 | 66 764.00 | | 821 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 876 444.00 | 610 684.00 | 244 045.00 | 5 876 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 183.00 | 209 966.00 | 76 928.00 | 482 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 183.00 | 209 966.00 | 76 928.00 | 482 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 966.00 | 76 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514 823.00 | 4 514 823.00 | | 4 514 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 626.00 | 514 626.00 | | 514 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 093.00 | 496 093.00 | | 496 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489 040.00 | 1 489 040.00 | | 1 489 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 760 905.00 | 3 760 905.00 | | 3 760 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 516 139.00 | 516 139.00 | | 516 139.00 |
VC Groupe et associés | 3 469 331.00 | 3 469 331.00 | | 3 469 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 946 418.00 | 3 044 622.00 | 853 599.00 | 4 946 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 393.00 | 16 471.00 | 523 779.00 | 1 456 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 324.00 | | | 1 058 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 365.00 | 310 365.00 | | 310 365.00 |
VP Divers | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910 375.00 | 436 210.00 | 1 474 165.00 | 1 910 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 015 350.00 | 8 541 185.00 | 1 474 165.00 | 10 015 350.00 |
VW T.V.A. | 1 735 345.00 | 1 735 345.00 | | 1 735 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 246 990.00 | 11 905 272.00 | 1 377 378.00 | 15 246 990.00 |