| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 942.00 | 32 732.00 | 18 210.00 | 50 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 835 000.00 | 605 609.00 | 229 391.00 | 835 000.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 67 125.00 | 35 068.00 | 32 058.00 | 67 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 987.00 | 3 363 032.00 | 1 129 956.00 | 4 492 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 259.00 | 1 747 701.00 | 512 558.00 | 2 260 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 746 173.00 | 5 784 142.00 | 1 962 031.00 | 7 746 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BN En cours de production de biens | 187 568.00 | | 187 568.00 | 187 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846 078.00 | | 4 846 078.00 | 4 846 078.00 |
BZ Autres créances | 4 718 839.00 | | 4 718 839.00 | 4 718 839.00 |
CF Disponibilités | 7 016 204.00 | | 7 016 204.00 | 7 016 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 829 066.00 | | 16 829 066.00 | 16 829 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 575 239.00 | 5 784 142.00 | 18 791 098.00 | 24 575 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
DG Autres réserves | 3 282 915.00 | 3 050 099.00 | | 3 282 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 410.00 | 632 816.00 | | 1 139 410.00 |
DK Provisions réglementées | 512 454.00 | 565 842.00 | | 512 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605 429.00 | 4 919 407.00 | | 5 605 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 059.00 | 4 891 530.00 | | 3 807 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 613.00 | 1 385 655.00 | | 1 517 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 667.00 | 2 965 176.00 | | 3 075 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 106.00 | 2 875 012.00 | | 2 703 106.00 |
EA Autres dettes | 2 082 222.00 | 203 267.00 | | 2 082 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 185 668.00 | 12 320 639.00 | | 13 185 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 791 098.00 | 17 240 047.00 | | 18 791 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 560 194.00 | 7 693 025.00 | | 8 560 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 442 455.00 | | 26 442 455.00 | 26 442 455.00 |
FG Production vendue services | 254 621.00 | | 254 621.00 | 254 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 697 076.00 | | 26 697 076.00 | 26 697 076.00 |
FM Production stockée | | | -93 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 673 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 091 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 107 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 466.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 985 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 963.00 | 77 963.00 | | 60 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 655.00 | 1 250.00 | | 13 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 600.00 | 66 720.00 | | 64 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 381.00 | 101 393.00 | | 143 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 636.00 | 169 363.00 | | 221 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 137.00 | 15 045.00 | | 10 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 137.00 | 20 317.00 | | 11 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 993.00 | 102 920.00 | | 89 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 268.00 | 138 282.00 | | 111 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 369.00 | 31 081.00 | | 110 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 174.00 | 95 053.00 | | 245 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 015.00 | 250 284.00 | | 526 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 092 435.00 | 18 722 750.00 | | 27 092 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 953 025.00 | 18 089 934.00 | | 25 953 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 410.00 | 632 816.00 | | 1 139 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 745.00 | 88 948.00 | | 28 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441 561.00 | | 577 469.00 | 7 441 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 857.00 | 7 746 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 007.00 | 6 843 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 668.00 | | 8 274.00 | 877 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543 669.00 | | 567 510.00 | 6 543 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 225.00 | | 1 685.00 | 20 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465 396.00 | 580 466.00 | 261 719.00 | 5 465 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 357.00 | 91 984.00 | | 546 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919 039.00 | 488 482.00 | 261 719.00 | 4 919 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565 842.00 | 89 993.00 | 143 381.00 | 565 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 842.00 | 89 993.00 | 143 381.00 | 565 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 993.00 | 143 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 667.00 | 3 075 667.00 | | 3 075 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 671.00 | 543 671.00 | | 543 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 580.00 | 375 580.00 | | 375 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 222.00 | 23 236.00 | 2 058 986.00 | 2 082 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 846 078.00 | | | 4 846 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
VB T. V. A. | 485 674.00 | | | 485 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 801 224.00 | 2 723 193.00 | 856 416.00 | 3 801 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 633.00 | 26 175.00 | 1 488 458.00 | 1 514 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 642 255.00 | | | 1 642 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 071.00 | 113 071.00 | | 113 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204 889.00 | | | 4 204 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 176.00 | 9 586 176.00 | | 9 586 176.00 |
VW T.V.A. | 1 545 083.00 | 1 545 083.00 | | 1 545 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 185 668.00 | 8 560 194.00 | 4 403 860.00 | 13 185 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
ZE Dividendes | 913.00 | | | 913.00 |