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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 573.00 | 60 237.00 | 10 335.00 | 70 573.00 |
AH Fonds commercial | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 102 995.00 | 74 096.00 | 28 899.00 | 102 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830 346.00 | 4 628 676.00 | 2 201 670.00 | 6 830 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865 974.00 | 2 099 909.00 | 766 065.00 | 2 865 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 462 845.00 | 6 862 918.00 | 3 599 927.00 | 10 462 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 897.00 | | 111 897.00 | 111 897.00 |
BN En cours de production de biens | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 694 090.00 | | 7 694 090.00 | 7 694 090.00 |
BZ Autres créances | 5 720 148.00 | | 5 720 148.00 | 5 720 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 246 884.00 | | 5 246 884.00 | 5 246 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 156 646.00 | | 20 156 646.00 | 20 156 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 619 491.00 | 6 862 918.00 | 23 756 573.00 | 30 619 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 101 150.00 | | | 1 101 150.00 |
CU Autres participations | 507 025.00 | | 507 025.00 | 507 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 300.00 | | | 309 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 026 150.00 | | | 3 026 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 627.00 | | | 1 316 627.00 |
DK Provisions réglementées | 752 622.00 | | | 752 622.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054 699.00 | | | 7 054 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628 345.00 | | | 3 628 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 295.00 | | | 1 503 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 508.00 | | | 4 422 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805 981.00 | | | 3 805 981.00 |
EA Autres dettes | 365 369.00 | | | 365 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 976 375.00 | | | 2 976 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 701 874.00 | | | 16 701 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 756 573.00 | | | 23 756 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 217 704.00 | | | 15 217 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 213 083.00 | | 35 213 083.00 | 35 213 083.00 |
FG Production vendue services | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 290 542.00 | | 35 290 542.00 | 35 290 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 444 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 705 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 297 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 646 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 486.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 232 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 433.00 | | | 210 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 492.00 | | | 287 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 059.00 | | | -77 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 463.00 | | | 336 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 799.00 | | | 534 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 745 435.00 | | | 35 745 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 428 807.00 | | | 34 428 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 627.00 | | | 1 316 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 791.00 | | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 358 859.00 | | 1 199 380.00 | 10 358 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 393.00 | 10 462 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835 000.00 | 124 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 393.00 | 9 822 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 034.00 | | 58 121.00 | 901 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 942 288.00 | | 1 140 221.00 | 8 942 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 537.00 | | 1 038.00 | 515 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 131 691.00 | 745 486.00 | 1 014 259.00 | 7 131 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 609.00 | 6 628.00 | 835 000.00 | 888 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 243 081.00 | 738 858.00 | 179 259.00 | 6 243 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 508.00 | 4 422 508.00 | | 4 422 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 583.00 | 735 583.00 | | 735 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 135.00 | 490 135.00 | | 490 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 298.00 | 311 298.00 | | 311 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 369.00 | 365 369.00 | | 365 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 976 375.00 | 2 976 375.00 | | 2 976 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 694 090.00 | 7 694 090.00 | | 7 694 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VB T. V. A. | 381 263.00 | 381 263.00 | | 381 263.00 |
VC Groupe et associés | 3 671 197.00 | 3 671 197.00 | | 3 671 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 628 345.00 | 3 628 345.00 | | 3 628 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 315.00 | 16 145.00 | 558 016.00 | 1 500 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825 233.00 | | | 1 825 233.00 |
VP Divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 480.00 | 536 330.00 | 1 101 150.00 | 1 637 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 435 328.00 | 12 324 628.00 | 1 110 700.00 | 13 435 328.00 |
VW T.V.A. | 2 182 350.00 | 2 182 350.00 | | 2 182 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 701 874.00 | 15 217 704.00 | 558 016.00 | 16 701 874.00 |