| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 996.00 | 15 391.00 | 605.00 | 15 996.00 |
AN Terrains | 30 330.00 | 22 260.00 | 8 070.00 | 30 330.00 |
AP Constructions | 382 429.00 | 243 629.00 | 138 799.00 | 382 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 511.00 | 544 035.00 | 1 216 476.00 | 1 760 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 154.00 | 431 240.00 | 747 914.00 | 1 179 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BF Prêts | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 755.00 | 1 269 147.00 | 2 291 609.00 | 3 560 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BT Marchandises | 3 080 149.00 | | 3 080 149.00 | 3 080 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 330.00 | 4 511.00 | 364 818.00 | 369 330.00 |
BZ Autres créances | 1 745 165.00 | 484 902.00 | 1 260 263.00 | 1 745 165.00 |
CF Disponibilités | 3 572 963.00 | | 3 572 963.00 | 3 572 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 812 695.00 | 489 413.00 | 8 323 281.00 | 8 812 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 373 450.00 | 1 758 560.00 | 10 614 890.00 | 12 373 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
CU Autres participations | 73 953.00 | 12 592.00 | 61 361.00 | 73 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DG Autres réserves | 2 843 635.00 | 2 196 889.00 | | 2 843 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 611.00 | 646 746.00 | | 915 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 901.00 | 3 032 290.00 | | 3 947 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 637.00 | 341 210.00 | | 1 618 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 609.00 | 187 164.00 | | 296 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 380.00 | 2 970 401.00 | | 3 678 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 569.00 | 1 047 714.00 | | 1 017 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
EA Autres dettes | 55 524.00 | 49 724.00 | | 55 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666 989.00 | 4 596 212.00 | | 6 666 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 890.00 | 7 628 502.00 | | 10 614 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 629.00 | 4 339 215.00 | | 5 269 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 813 709.00 | | 35 813 709.00 | 35 813 709.00 |
FG Production vendue services | 1 075 496.00 | | 1 075 496.00 | 1 075 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 889 205.00 | | 36 889 205.00 | 36 889 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 975 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 879 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 511.00 | |
GE Autres charges | | | 13 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 570 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 671.00 | 68 004.00 | | 75 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 977.00 | 34 611.00 | | 23 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 417.00 | 333.00 | | 16 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 394.00 | 34 944.00 | | 40 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 205.00 | 21 607.00 | | 13 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 666.00 | 21 607.00 | | 96 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 272.00 | 13 337.00 | | -56 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 475.00 | 132 656.00 | | 162 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 797.00 | 161 274.00 | | 270 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 023 489.00 | 36 201 185.00 | | 37 023 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 107 878.00 | 35 554 439.00 | | 36 107 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 611.00 | 646 746.00 | | 915 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 483.00 | 515 265.00 | | 122 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 303.00 | 1 822 084.00 | | 1 932 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | 177 386.00 | 5 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 494.00 | 168 138.00 | 3 560 755.00 | 25 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 168 138.00 | 3 367 373.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 427.00 | 1 818 084.00 | | 1 737 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 880.00 | 4 000.00 | | 178 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 456.00 | 324 776.00 | 84 678.00 | 1 016 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 884.00 | 507.00 | | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 572.00 | 324 269.00 | 84 678.00 | 1 001 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 494.00 | 4 511.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 902.00 | 48 000.00 | | 436 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 988.00 | 52 511.00 | 3 494.00 | 452 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 988.00 | 52 511.00 | 3 494.00 | 452 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 511.00 | 3 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 380.00 | 3 678 380.00 | | 3 678 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 668.00 | 448 668.00 | | 448 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 546.00 | 282 546.00 | | 282 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
UP Prêts | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 916.00 | | | 363 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 198 425.00 | | | 198 425.00 |
VC Groupe et associés | 830 850.00 | | | 830 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 845.00 | 214 485.00 | 759 516.00 | 1 611 845.00 |
VI Groupe et associés | 271 549.00 | 271 549.00 | | 271 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 967.00 | 263 967.00 | | 263 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 164.00 | | | 711 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 751.00 | 2 148 751.00 | 100 000.00 | 2 248 751.00 |
VW T.V.A. | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 989.00 | 5 269 629.00 | 759 516.00 | 6 666 989.00 |