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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
AN Terrains | 30 330.00 | 29 116.00 | 1 214.00 | 30 330.00 |
AP Constructions | 425 471.00 | 372 628.00 | 52 842.00 | 425 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377 474.00 | 1 791 749.00 | 585 725.00 | 2 377 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 591.00 | 960 276.00 | 686 315.00 | 1 646 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BF Prêts | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 236.00 | | 286 236.00 | 286 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 242.00 | 3 166 452.00 | 1 973 790.00 | 5 140 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
BT Marchandises | 3 320 053.00 | | 3 320 053.00 | 3 320 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 398.00 | 732.00 | 390 666.00 | 391 398.00 |
BZ Autres créances | 910 151.00 | | 910 151.00 | 910 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 363.00 | | 1 002 363.00 | 1 002 363.00 |
CF Disponibilités | 4 867 317.00 | | 4 867 317.00 | 4 867 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 573 342.00 | 732.00 | 10 572 610.00 | 10 573 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 713 584.00 | 3 167 184.00 | 12 546 400.00 | 15 713 584.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DG Autres réserves | 2 875 758.00 | | | 2 875 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 760.00 | | | 1 530 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 173.00 | | | 4 595 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 806.00 | | | 1 102 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125 622.00 | | | 3 125 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 627.00 | | | 2 144 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 834.00 | | | 1 521 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EA Autres dettes | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 951 227.00 | | | 7 951 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 546 400.00 | | | 12 546 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 195 050.00 | | | 7 195 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 418 762.00 | | 43 418 762.00 | 43 418 762.00 |
FD Production vendue biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 1 393 790.00 | | 1 393 790.00 | 1 393 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 812 686.00 | | 44 812 686.00 | 44 812 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 644 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 898 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 929 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 474.00 | | | 187 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 022.00 | | | 400 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 751.00 | | | 625 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 052 335.00 | | | 46 052 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 521 575.00 | | | 44 521 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 760.00 | | | 1 530 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 195.00 | | 734 295.00 | 4 522 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 461.00 | 381.00 | 647 694.00 | 20 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 461.00 | 95 788.00 | 5 140 242.00 | 20 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 407.00 | 4 479 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 777.00 | | 245 495.00 | 4 329 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 736.00 | | 488 800.00 | 179 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 227.00 | 488 523.00 | 89 299.00 | 2 767 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 544.00 | 488 523.00 | 89 299.00 | 2 754 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 050.00 | 732.00 | 46 050.00 | 46 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484 902.00 | | 484 902.00 | 484 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 544.00 | 732.00 | 543 544.00 | 543 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 544.00 | 732.00 | 543 544.00 | 543 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 530 952.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 627.00 | 2 144 627.00 | | 2 144 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 727.00 | 685 727.00 | | 685 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 643.00 | 363 643.00 | | 363 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
UP Prêts | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 236.00 | | 286 236.00 | 286 236.00 |
UX Autres créances clients | 390 046.00 | 390 046.00 | | 390 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 741.00 | 339 564.00 | 756 178.00 | 1 095 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 108 451.00 | 3 108 451.00 | | 3 108 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 306.00 | | | 380 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 911.00 | 223 911.00 | | 223 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 766.00 | 894 766.00 | | 894 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 267.00 | 1 356 552.00 | 586 714.00 | 1 943 267.00 |
VW T.V.A. | 248 553.00 | 248 553.00 | | 248 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 227.00 | 7 195 050.00 | 756 178.00 | 7 951 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512 023.00 | | | 512 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
ST Autres comptes | 1 868 318.00 | | | 1 868 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 285 134.00 | | | 1 285 134.00 |
YT Sous‐traitance | 331 862.00 | | | 331 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 285.00 | | | 557 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 580 409.00 | | | 4 580 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 911 805.00 | | | 3 911 805.00 |
ZE Dividendes | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 520 167.00 | | | 3 520 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |