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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
AN Terrains | 30 330.00 | 28 532.00 | 1 797.00 | 30 330.00 |
AP Constructions | 427 667.00 | 357 802.00 | 69 865.00 | 427 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 629.00 | 1 536 213.00 | 844 415.00 | 2 380 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 152.00 | 831 997.00 | 659 155.00 | 1 491 152.00 |
BF Prêts | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 195.00 | 2 779 819.00 | 1 742 376.00 | 4 522 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BT Marchandises | 3 417 479.00 | | 3 417 479.00 | 3 417 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 216.00 | 46 050.00 | 558 167.00 | 604 216.00 |
BZ Autres créances | 1 699 316.00 | 484 902.00 | 1 214 414.00 | 1 699 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 970.00 | | 1 001 970.00 | 1 001 970.00 |
CF Disponibilités | 3 419 008.00 | | 3 419 008.00 | 3 419 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 439.00 | 530 952.00 | 9 651 487.00 | 10 182 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 704 634.00 | 3 310 770.00 | 11 393 864.00 | 14 704 634.00 |
CU Autres participations | 73 953.00 | 12 592.00 | 61 361.00 | 73 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DG Autres réserves | 4 930 211.00 | | | 4 930 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 547.00 | | | 1 145 547.00 |
DL TOTAL (I) | 6 264 413.00 | | | 6 264 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 191.00 | | | 1 484 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 910.00 | | | 533 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 764.00 | | | 1 582 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 944.00 | | | 1 463 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EA Autres dettes | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 450.00 | | | 5 129 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 393 864.00 | | | 11 393 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 709.00 | | | 4 033 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 919 706.00 | | 41 919 706.00 | 41 919 706.00 |
FG Production vendue services | 1 284 554.00 | | 1 284 554.00 | 1 284 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 204 260.00 | | 43 204 260.00 | 43 204 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 357 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 514 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 508 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 848 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 408.00 | | | 130 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 598.00 | | | 278 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 425.00 | | | 507 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 524 247.00 | | | 43 524 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 378 700.00 | | | 42 378 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 547.00 | | | 1 145 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 410.00 | 470 855.00 | | 4 287 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | 179 735.00 | 5 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 562.00 | 214 509.00 | 4 522 194.00 | 21 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 190.00 | 214 509.00 | 4 329 777.00 | 16 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098 874.00 | 461 603.00 | | 4 098 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 854.00 | 9 252.00 | | 175 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 154.00 | 502 544.00 | 188 472.00 | 2 453 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 472.00 | 502 544.00 | 188 472.00 | 2 440 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | 45 309.00 | 1 332.00 | 2 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484 902.00 | | | 484 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 567.00 | 45 309.00 | 1 332.00 | 499 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 567.00 | 45 309.00 | 1 332.00 | 499 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 309.00 | 1 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 764.00 | 1 582 764.00 | | 1 582 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 302.00 | 728 302.00 | | 728 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 703.00 | 341 703.00 | | 341 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
UP Prêts | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
UX Autres créances clients | 547 922.00 | 547 922.00 | | 547 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VC Groupe et associés | 819 560.00 | 819 560.00 | | 819 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 048.00 | 380 306.00 | 1 095 741.00 | 1 476 048.00 |
VI Groupe et associés | 509 383.00 | 509 383.00 | | 509 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 616.00 | | | 354 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 440.00 | | | 318 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 356.00 | 230 356.00 | | 230 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 020.00 | 871 020.00 | | 871 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 061.00 | 2 320 278.00 | 105 783.00 | 2 426 061.00 |
VW T.V.A. | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 450.00 | 4 033 709.00 | 1 095 741.00 | 5 129 450.00 |