| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
AN Terrains | 30 330.00 | 25 171.00 | 5 158.00 | 30 330.00 |
AP Constructions | 427 667.00 | 291 343.00 | 136 324.00 | 427 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 372.00 | 997 643.00 | 1 115 729.00 | 2 113 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 393.00 | 535 149.00 | 727 243.00 | 1 262 393.00 |
BF Prêts | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 537.00 | 1 874 581.00 | 2 146 956.00 | 4 021 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BT Marchandises | 3 238 221.00 | | 3 238 221.00 | 3 238 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 075.00 | 987.00 | 447 088.00 | 448 075.00 |
BZ Autres créances | 1 761 701.00 | 484 902.00 | 1 276 799.00 | 1 761 701.00 |
CF Disponibilités | 2 923 152.00 | | 2 923 152.00 | 2 923 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 446 808.00 | 485 889.00 | 7 960 919.00 | 8 446 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 345.00 | 2 360 470.00 | 10 107 875.00 | 12 468 345.00 |
CU Autres participations | 73 953.00 | 12 592.00 | 61 361.00 | 73 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DG Autres réserves | 3 459 246.00 | | | 3 459 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 216.00 | | | 1 068 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 117.00 | | | 4 716 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 391.00 | | | 1 658 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 954.00 | | | 328 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 625.00 | | | 1 992 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 729.00 | | | 1 352 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
EA Autres dettes | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 758.00 | | | 5 391 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107 875.00 | | | 10 107 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 154.00 | | | 4 064 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 002 436.00 | | 38 002 436.00 | 38 002 436.00 |
FG Production vendue services | 1 357 470.00 | | 1 357 470.00 | 1 357 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 359 906.00 | | 39 359 906.00 | 39 359 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 579 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 528 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 910 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 848.00 | | | 206 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 542.00 | | | -115 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 744.00 | | | 220 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 982.00 | | | 302 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 671 258.00 | | | 39 671 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 603 043.00 | | | 38 603 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 216.00 | | | 1 068 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 755.00 | | 595 072.00 | 3 560 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | 175 094.00 | 2 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 600.00 | 114 691.00 | 4 021 537.00 | 19 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 314.00 | 12 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 307.00 | 111 377.00 | 3 833 761.00 | 17 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 373.00 | | 595 072.00 | 3 367 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 386.00 | | | 177 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 555.00 | 689 523.00 | 84 089.00 | 1 256 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 391.00 | 507.00 | 3 215.00 | 15 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 164.00 | 689 016.00 | 80 873.00 | 1 241 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 511.00 | 767.00 | 4 291.00 | 4 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484 902.00 | | | 484 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 005.00 | 767.00 | 4 291.00 | 502 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 005.00 | 767.00 | 4 291.00 | 502 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 4 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 625.00 | 1 992 625.00 | | 1 992 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 353.00 | 542 353.00 | | 542 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 356.00 | 353 356.00 | | 353 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
UP Prêts | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 996.00 | | | 444 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
VC Groupe et associés | 970 883.00 | | | 970 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 198.00 | 322 594.00 | 1 077 435.00 | 1 650 198.00 |
VI Groupe et associés | 304 054.00 | 304 054.00 | | 304 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 019.00 | | | 206 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 799.00 | | | 306 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 098.00 | 258 098.00 | | 258 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 139.00 | | | 732 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 482.00 | 2 262 341.00 | 101 141.00 | 2 363 482.00 |
VW T.V.A. | 198 922.00 | 198 922.00 | | 198 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 758.00 | 4 064 154.00 | 1 077 435.00 | 5 391 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |