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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
AN Terrains | 30 330.00 | 29 116.00 | 1 214.00 | 30 330.00 |
AP Constructions | 425 471.00 | 388 847.00 | 36 623.00 | 425 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 035.00 | 2 047 399.00 | 340 636.00 | 2 388 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 591.00 | 1 111 186.00 | 535 405.00 | 1 646 591.00 |
BF Prêts | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 611.00 | 3 589 231.00 | 1 265 380.00 | 4 854 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BT Marchandises | 3 333 262.00 | | 3 333 262.00 | 3 333 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 501.00 | 2 156.00 | 242 345.00 | 244 501.00 |
BZ Autres créances | 1 224 463.00 | | 1 224 463.00 | 1 224 463.00 |
CF Disponibilités | 2 501 128.00 | | 2 501 128.00 | 2 501 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 347 932.00 | 2 156.00 | 7 345 776.00 | 7 347 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 202 543.00 | 3 591 387.00 | 8 611 156.00 | 12 202 543.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DG Autres réserves | 2 876 517.00 | | | 2 876 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 113.00 | | | 1 251 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 286.00 | | | 4 316 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 407.00 | | | 758 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 575.00 | | | 1 892 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 379.00 | | | 1 546 379.00 |
EA Autres dettes | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 870.00 | | | 4 294 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 156.00 | | | 8 611 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 880 335.00 | | | 3 880 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 423 249.00 | | 43 423 249.00 | 43 423 249.00 |
FG Production vendue services | 1 208 545.00 | | 1 208 545.00 | 1 208 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 631 794.00 | | 44 631 794.00 | 44 631 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 926 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 953 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 108 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 331.00 | | | 286 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 145.00 | | | -9 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 108.00 | | | 294 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 796.00 | | | 334 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 021 708.00 | | | 45 021 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 770 595.00 | | | 43 770 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 113.00 | | | 1 251 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 242.00 | | 17 734.00 | 5 140 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 714.00 | | 351 502.00 | 301 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 714.00 | 1 650.00 | 4 854 611.00 | 301 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 4 490 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 865.00 | | 12 212.00 | 4 479 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 694.00 | | 5 522.00 | 647 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 452.00 | 424 429.00 | 1 650.00 | 3 166 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 769.00 | 424 429.00 | 1 650.00 | 3 153 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 2 156.00 | 732.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 2 156.00 | 732.00 | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 2 156.00 | 732.00 | 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 156.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 575.00 | 1 892 575.00 | | 1 892 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 383.00 | 832 383.00 | | 832 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 269.00 | 289 269.00 | | 289 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
UP Prêts | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 696.00 | 240 696.00 | | 240 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VC Groupe et associés | 333 576.00 | 333 576.00 | | 333 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 188.00 | 341 654.00 | 414 534.00 | 756 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 564.00 | | | 339 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 393.00 | 219 393.00 | | 219 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 289.00 | 863 289.00 | | 863 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 596.00 | 1 485 269.00 | 294 327.00 | 1 779 596.00 |
VW T.V.A. | 205 335.00 | 205 335.00 | | 205 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 870.00 | 3 880 335.00 | 414 534.00 | 4 294 870.00 |