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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
AN Terrains | 30 330.00 | 27 932.00 | 2 397.00 | 30 330.00 |
AP Constructions | 427 667.00 | 335 772.00 | 91 895.00 | 427 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 476.00 | 1 389 080.00 | 857 395.00 | 2 246 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 211.00 | 687 687.00 | 690 524.00 | 1 378 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BF Prêts | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 410.00 | 2 465 746.00 | 1 821 664.00 | 4 287 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BT Marchandises | 3 400 762.00 | | 3 400 762.00 | 3 400 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 321.00 | 2 073.00 | 365 247.00 | 367 321.00 |
BZ Autres créances | 1 895 487.00 | 484 902.00 | 1 410 585.00 | 1 895 487.00 |
CF Disponibilités | 3 582 276.00 | | 3 582 276.00 | 3 582 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 295 381.00 | 486 975.00 | 8 808 406.00 | 9 295 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 582 791.00 | 2 952 721.00 | 10 630 070.00 | 13 582 791.00 |
CU Autres participations | 73 953.00 | 12 592.00 | 61 361.00 | 73 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DG Autres réserves | 4 227 461.00 | | | 4 227 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 750.00 | | | 1 102 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 867.00 | | | 5 518 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 396.00 | | | 1 448 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 303.00 | | | 234 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 012.00 | | | 1 987 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 633.00 | | | 1 375 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EA Autres dettes | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 204.00 | | | 5 111 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 630 070.00 | | | 10 630 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 136.00 | | | 3 994 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 859 095.00 | | 39 859 095.00 | 39 859 095.00 |
FG Production vendue services | 1 221 202.00 | | 1 221 202.00 | 1 221 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 080 297.00 | | 41 080 297.00 | 41 080 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 176 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 105 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 720 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 750.00 | | | -65 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 274.00 | | | 185 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 107.00 | | | 208 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 319 805.00 | | | 41 319 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 217 055.00 | | | 40 217 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 750.00 | | | 1 102 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 537.00 | | 267 113.00 | 4 021 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | 175 854.00 | 1 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 239.00 | | 4 287 410.00 | 1 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 098 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833 761.00 | | 265 113.00 | 3 833 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 094.00 | | 2 000.00 | 175 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 989.00 | 591 165.00 | | 1 861 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 306.00 | 591 165.00 | | 1 849 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 1 685.00 | 599.00 | 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484 902.00 | | | 484 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 481.00 | 1 685.00 | 599.00 | 498 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 481.00 | 1 685.00 | 599.00 | 498 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 012.00 | 1 987 012.00 | | 1 987 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 335.00 | 626 335.00 | | 626 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 575.00 | 337 575.00 | | 337 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
UP Prêts | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 874.00 | 363 874.00 | | 363 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 003.00 | 1 038 003.00 | | 1 038 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 872.00 | 322 804.00 | 1 117 068.00 | 1 439 872.00 |
VI Groupe et associés | 209 563.00 | 209 563.00 | | 209 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 267.00 | | | 112 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 594.00 | | | 322 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 401.00 | 253 401.00 | | 253 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 559.00 | 847 559.00 | | 847 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 676.00 | 2 292 676.00 | 100 000.00 | 2 392 676.00 |
VW T.V.A. | 158 323.00 | 158 323.00 | | 158 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 204.00 | 3 994 136.00 | 1 117 068.00 | 5 111 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 126.00 | | 130.00 |