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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 20 634.00 | 913.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 409.00 | 659 139.00 | 24 270.00 | 683 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 514.00 | 679 773.00 | 125 741.00 | 805 514.00 |
BT Marchandises | 666 763.00 | 102 978.00 | 563 785.00 | 666 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 343.00 | 528.00 | 354 815.00 | 355 343.00 |
BZ Autres créances | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
CF Disponibilités | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 074.00 | 103 506.00 | 1 051 568.00 | 1 155 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 588.00 | 783 279.00 | 1 177 309.00 | 1 960 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DH Report à nouveau | -144 473.00 | -277 375.00 | | -144 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 132 903.00 | | |
DL TOTAL (I) | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 948.00 | 486 860.00 | | 648 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 224.00 | 334 582.00 | | 334 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 641.00 | 160 203.00 | | 88 641.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 17 439.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 543.00 | 999 084.00 | | 1 074 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 309.00 | 1 101 850.00 | | 1 177 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 543.00 | 999 084.00 | | 1 074 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 311.00 | | 24 759.00 | 818 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 556.00 | 805 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 556.00 | 704 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 555.00 | | 22 957.00 | 719 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 946.00 | | 1 802.00 | 44 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 412.00 | 9 917.00 | 37 556.00 | 707 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 412.00 | 9 917.00 | 37 556.00 | 707 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 219 542.00 | 102 978.00 | 219 542.00 | 219 542.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 327.00 | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 743.00 | 103 305.00 | 219 542.00 | 219 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 743.00 | 103 305.00 | 219 542.00 | 219 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 305.00 | 219 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 224.00 | 334 224.00 | | 334 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
UX Autres créances clients | 354 710.00 | | | 354 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VC Groupe et associés | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VI Groupe et associés | 648 948.00 | 648 948.00 | | 648 948.00 |
VP Divers | 402.00 | | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 153.00 | 434 323.00 | 40 830.00 | 475 153.00 |
VW T.V.A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 543.00 | 1 074 543.00 | | 1 074 543.00 |