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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 451.00 | 27 252.00 | 28 199.00 | 55 451.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 21 548.00 | 1 952.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 662.00 | 575 735.00 | 5 927.00 | 581 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 146.00 | 624 535.00 | 136 612.00 | 761 146.00 |
BT Marchandises | 574 960.00 | 129 786.00 | 445 174.00 | 574 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 452.00 | 3 374.00 | 254 079.00 | 257 452.00 |
BZ Autres créances | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CF Disponibilités | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 630.00 | 133 160.00 | 772 470.00 | 905 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 776.00 | 757 695.00 | 909 082.00 | 1 666 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DH Report à nouveau | -410 671.00 | -257 953.00 | | -410 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 938.00 | -152 013.00 | | 259 938.00 |
DL TOTAL (I) | 96 505.00 | -162 727.00 | | 96 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 442.00 | 53 525.00 | | 37 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 651.00 | 670 820.00 | | 412 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 953.00 | 226 246.00 | | 213 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 274.00 | 88 250.00 | | 106 274.00 |
EA Autres dettes | 42 256.00 | 38 830.00 | | 42 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 576.00 | 1 077 671.00 | | 812 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 082.00 | 914 944.00 | | 909 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 815.00 | 1 056 804.00 | | 800 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 347.00 | | 11 800.00 | 749 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 426.00 | | 3 186.00 | 93 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 208.00 | | 1 954.00 | 603 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 713.00 | | 6 660.00 | 52 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 593.00 | 26 942.00 | | 597 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | 17 425.00 | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 765.00 | 9 518.00 | | 587 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 046.00 | 129 786.00 | 130 046.00 | 130 046.00 |
6T Sur comptes clients | 3 410.00 | | 36.00 | 3 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 456.00 | 129 786.00 | 130 082.00 | 133 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 456.00 | 129 786.00 | 130 082.00 | 133 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 786.00 | 130 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 953.00 | 213 953.00 | | 213 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
UX Autres créances clients | 253 404.00 | 253 404.00 | | 253 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 418.00 | 25 656.00 | 11 761.00 | 37 418.00 |
VI Groupe et associés | 412 651.00 | 412 651.00 | | 412 651.00 |
VP Divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 819.00 | 290 434.00 | 53 385.00 | 343 819.00 |
VW T.V.A. | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 576.00 | 800 815.00 | 11 761.00 | 812 576.00 |