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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 265.00 | 9 827.00 | 42 438.00 | 52 265.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 662.00 | 566 219.00 | 15 443.00 | 581 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 347.00 | 597 593.00 | 151 754.00 | 749 347.00 |
BT Marchandises | 575 423.00 | 130 046.00 | 445 377.00 | 575 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 663.00 | 3 410.00 | 257 253.00 | 260 663.00 |
BZ Autres créances | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CF Disponibilités | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 787.00 | 133 456.00 | 763 331.00 | 896 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 134.00 | 731 048.00 | 915 085.00 | 1 646 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DH Report à nouveau | -257 953.00 | -138 717.00 | | -257 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 718.00 | -119 236.00 | | -152 718.00 |
DL TOTAL (I) | -163 432.00 | -10 714.00 | | -163 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 525.00 | 30 744.00 | | 53 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 820.00 | 587 797.00 | | 670 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 093.00 | 367 311.00 | | 227 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 250.00 | 91 630.00 | | 88 250.00 |
EA Autres dettes | 38 830.00 | 19 003.00 | | 38 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 518.00 | 1 096 485.00 | | 1 078 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 085.00 | 1 085 771.00 | | 915 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 804.00 | 1 080 823.00 | | 1 056 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 517.00 | | 49 398.00 | 795 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 849.00 | | 45 325.00 | 78 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 029.00 | | | 668 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 640.00 | | 4 073.00 | 48 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 928.00 | 34 565.00 | 59 900.00 | 622 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 15 248.00 | 12 446.00 | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 902.00 | 19 317.00 | 47 454.00 | 615 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 093.00 | 227 093.00 | | 227 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
UX Autres créances clients | 256 572.00 | 256 572.00 | | 256 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 498.00 | 31 784.00 | 21 714.00 | 53 498.00 |
VI Groupe et associés | 670 820.00 | 670 820.00 | | 670 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 201.00 | 288 406.00 | 46 795.00 | 335 201.00 |
VW T.V.A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 518.00 | 1 056 804.00 | 21 714.00 | 1 078 518.00 |