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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 090.00 | 7 025.00 | 17 065.00 | 24 090.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 21 286.00 | 260.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 482.00 | 594 616.00 | 51 866.00 | 646 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 504.00 | 622 928.00 | 174 576.00 | 797 504.00 |
BT Marchandises | 618 115.00 | 76 055.00 | 542 060.00 | 618 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 989.00 | 3 410.00 | 290 579.00 | 293 989.00 |
BZ Autres créances | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CF Disponibilités | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 660.00 | 79 465.00 | 911 195.00 | 990 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 163.00 | 702 392.00 | 1 085 771.00 | 1 788 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DH Report à nouveau | -138 717.00 | -144 473.00 | | -138 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 236.00 | 5 756.00 | | -119 236.00 |
DL TOTAL (I) | -10 714.00 | 108 522.00 | | -10 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 744.00 | 29 204.00 | | 30 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 797.00 | 700 045.00 | | 587 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 311.00 | 186 273.00 | | 367 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 630.00 | 89 643.00 | | 91 630.00 |
EA Autres dettes | 19 003.00 | 13 932.00 | | 19 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 485.00 | 1 019 096.00 | | 1 096 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 771.00 | 1 127 618.00 | | 1 085 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 823.00 | 999 809.00 | | 1 080 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 477.00 | | 38 156.00 | 793 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 117.00 | 795 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 117.00 | 668 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 211.00 | | 22 638.00 | 56 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 626.00 | | 15 519.00 | 688 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 080.00 | 27 965.00 | 36 117.00 | 631 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 5 771.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 826.00 | 22 193.00 | 36 117.00 | 629 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 373.00 | 76 055.00 | 86 373.00 | 86 373.00 |
6T Sur comptes clients | 179.00 | 3 266.00 | 36.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 552.00 | 79 321.00 | 86 408.00 | 86 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 552.00 | 79 321.00 | 86 408.00 | 86 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 321.00 | 86 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 311.00 | 367 311.00 | | 367 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
UX Autres créances clients | 289 898.00 | 289 898.00 | | 289 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VC Groupe et associés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 726.00 | 15 064.00 | 15 662.00 | 30 726.00 |
VI Groupe et associés | 587 797.00 | 587 797.00 | | 587 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 989.00 | 345 280.00 | 44 709.00 | 389 989.00 |
VW T.V.A. | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 485.00 | 1 080 823.00 | 15 662.00 | 1 096 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |