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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 451.00 | 45 440.00 | 10 011.00 | 55 451.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 523.00 | 22 776.00 | 7 747.00 | 30 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 849.00 | 28 931.00 | 14 917.00 | 43 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 356.00 | 97 147.00 | 146 209.00 | 243 356.00 |
BT Marchandises | 651 011.00 | 97 447.00 | 553 565.00 | 651 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 673.00 | 3 374.00 | 230 299.00 | 233 673.00 |
BZ Autres créances | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
CF Disponibilités | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 078.00 | 100 820.00 | 863 258.00 | 964 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 434.00 | 197 967.00 | 1 009 467.00 | 1 207 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DH Report à nouveau | -150 733.00 | -410 671.00 | | -150 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 039.00 | 259 938.00 | | 56 039.00 |
DL TOTAL (I) | 152 545.00 | 96 505.00 | | 152 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 881.00 | 37 442.00 | | 33 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 173.00 | 412 651.00 | | 340 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 103.00 | 213 953.00 | | 345 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 373.00 | 106 274.00 | | 98 373.00 |
EA Autres dettes | 39 393.00 | 42 256.00 | | 39 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 923.00 | 812 576.00 | | 856 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 467.00 | 909 082.00 | | 1 009 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 872.00 | 800 815.00 | | 844 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 146.00 | | 43 309.00 | 761 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 72 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 099.00 | 243 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 899.00 | 74 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 162.00 | | 30 109.00 | 605 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 373.00 | | 13 200.00 | 59 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 535.00 | 33 511.00 | 560 899.00 | 624 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 252.00 | 18 188.00 | | 27 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 283.00 | 15 323.00 | 560 899.00 | 597 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 786.00 | 97 447.00 | 129 786.00 | 129 786.00 |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 160.00 | 97 447.00 | 129 786.00 | 133 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 160.00 | 97 447.00 | 129 786.00 | 133 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 447.00 | 129 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 103.00 | 345 103.00 | | 345 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
UX Autres créances clients | 229 625.00 | 229 625.00 | | 229 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 858.00 | 21 807.00 | 12 051.00 | 33 858.00 |
VI Groupe et associés | 340 173.00 | 340 173.00 | | 340 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 784.00 | 279 399.00 | 66 385.00 | 345 784.00 |
VW T.V.A. | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 923.00 | 844 872.00 | 12 051.00 | 856 923.00 |