| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050.00 | 1 254.00 | 13 796.00 | 15 050.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 20 960.00 | 587.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 080.00 | 608 866.00 | 58 214.00 | 667 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 477.00 | 631 080.00 | 162 397.00 | 793 477.00 |
BT Marchandises | 629 198.00 | 86 373.00 | 542 825.00 | 629 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 927.00 | 179.00 | 338 747.00 | 338 927.00 |
BZ Autres créances | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
CF Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 773.00 | 86 552.00 | 965 221.00 | 1 051 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 250.00 | 717 632.00 | 1 127 618.00 | 1 845 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DH Report à nouveau | -144 473.00 | -144 473.00 | | -144 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 108 522.00 | 102 766.00 | | 108 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 045.00 | 648 948.00 | | 700 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 273.00 | 334 220.00 | | 186 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 643.00 | 88 641.00 | | 89 643.00 |
EA Autres dettes | 13 932.00 | 2 729.00 | | 13 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 096.00 | 1 074 539.00 | | 1 019 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 618.00 | 1 177 305.00 | | 1 127 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 809.00 | 1 074 543.00 | | 999 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 914.00 | | 47 944.00 | 807 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 380.00 | 793 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 955.00 | | 46 052.00 | 704 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 748.00 | | 1 892.00 | 46 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 773.00 | 13 688.00 | 62 380.00 | 679 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 773.00 | 12 433.00 | 62 380.00 | 679 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 978.00 | 86 373.00 | 102 978.00 | 102 978.00 |
6T Sur comptes clients | 528.00 | | 349.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 506.00 | 86 373.00 | 103 327.00 | 103 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 506.00 | 86 373.00 | 103 327.00 | 103 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 373.00 | 103 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 273.00 | 186 273.00 | | 186 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
UX Autres créances clients | 338 712.00 | | | 338 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VC Groupe et associés | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 181.00 | 9 893.00 | 19 288.00 | 29 181.00 |
VI Groupe et associés | 700 045.00 | 700 045.00 | | 700 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VP Divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 526.00 | 413 804.00 | 42 722.00 | 456 526.00 |
VW T.V.A. | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 096.00 | 999 809.00 | 19 288.00 | 1 019 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |