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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 128.00 | 166 661.00 | 4 467.00 | 171 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 917.00 | | 173 917.00 | 173 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 143.00 | 299 087.00 | 189 056.00 | 488 143.00 |
BT Marchandises | 5 587 971.00 | 1 580 487.00 | 4 007 484.00 | 5 587 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 846.00 | | -1 846.00 | -1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 225.00 | 107 543.00 | 58 681.00 | 166 225.00 |
BZ Autres créances | 232 327.00 | 82 283.00 | 150 043.00 | 232 327.00 |
CF Disponibilités | 111 377.00 | | 111 377.00 | 111 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 053.00 | 1 770 314.00 | 4 325 739.00 | 6 096 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 195.00 | 2 069 400.00 | 4 514 795.00 | 6 584 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 653 820.00 | | | 2 653 820.00 |
DH Report à nouveau | -645 110.00 | | | -645 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 382.00 | | | -79 382.00 |
DK Provisions réglementées | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 008.00 | | | 2 761 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 613.00 | | | 643 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 588.00 | | | 925 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 587.00 | | | 183 587.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 787.00 | | | 1 753 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 795.00 | | | 4 514 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 028.00 | | | 1 256 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 273 910.00 | | 9 273 910.00 | 9 273 910.00 |
FG Production vendue services | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 292 654.00 | | 9 292 654.00 | 9 292 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 462 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 395 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 749.00 | | | 165 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 168.00 | | | 10 633 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712 550.00 | | | 10 712 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 382.00 | | | -79 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 455.00 | | | 502 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 312.00 | | 173 917.00 | 14 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 312.00 | | 488 143.00 | 14 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 672.00 | | | 279 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 229.00 | | | 188 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 679.00 | 13 408.00 | | 285 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 125.00 | 13 408.00 | | 251 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 283 875.00 | | 112 196.00 | 283 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 154 990.00 | 1 580 487.00 | 1 154 990.00 | 1 154 990.00 |
6T Sur comptes clients | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344 817.00 | 1 580 487.00 | 1 154 990.00 | 1 344 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 692.00 | 1 580 487.00 | 1 267 186.00 | 1 628 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580 487.00 | 1 154 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 613.00 | 145 854.00 | 497 759.00 | 643 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 588.00 | 925 588.00 | | 925 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 917.00 | | | 173 917.00 |
UX Autres créances clients | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
VB T. V. A. | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 469.00 | 280 329.00 | 292 139.00 | 572 469.00 |
VW T.V.A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 787.00 | 1 256 028.00 | 497 759.00 | 1 753 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 378.00 | | | 122 378.00 |
ST Autres comptes | 275 853.00 | | | 275 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 712 712.00 | | | 1 712 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 690 579.00 | | | 1 690 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 376.00 | | | 449 376.00 |