| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 464.00 | | 181 464.00 | 181 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 689.00 | 303 554.00 | 192 135.00 | 495 689.00 |
BT Marchandises | 5 203 387.00 | 748 954.00 | 4 454 433.00 | 5 203 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 496.00 | 54 483.00 | 46 013.00 | 100 496.00 |
BZ Autres créances | 211 852.00 | 82 283.00 | 129 569.00 | 211 852.00 |
CF Disponibilités | 386 762.00 | | 386 762.00 | 386 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 410.00 | 885 721.00 | 5 026 689.00 | 5 912 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 099.00 | 1 189 275.00 | 5 218 825.00 | 6 408 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 653 820.00 | 2 653 820.00 | | 2 653 820.00 |
DH Report à nouveau | -54 877.00 | 253 290.00 | | -54 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 908.00 | -308 167.00 | | 481 908.00 |
DK Provisions réglementées | 194 458.00 | 194 458.00 | | 194 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 311.00 | 3 453 402.00 | | 3 935 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 1 404.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 966.00 | 223 225.00 | | 100 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 420.00 | 1 244 101.00 | | 978 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 944.00 | 122 774.00 | | 172 944.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 1 593.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 514.00 | 1 593 096.00 | | 1 283 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 825.00 | 5 046 498.00 | | 5 218 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 514.00 | 1 510 002.00 | | 1 283 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 638 889.00 | 620 328.00 | 11 259 217.00 | 10 638 889.00 |
FG Production vendue services | 33 305.00 | 8 965.00 | 42 270.00 | 33 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 672 194.00 | 629 293.00 | 11 301 487.00 | 10 672 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 242 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 720 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748 954.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 739 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 188.00 | 42 484.00 | | 44 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 242 553.00 | 10 371 654.00 | | 12 242 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 760 644.00 | 10 679 821.00 | | 11 760 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 908.00 | -308 167.00 | | 481 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 793.00 | | 50 896.00 | 444 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 672.00 | | | 279 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 568.00 | | 50 896.00 | 130 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 554.00 | | | 303 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194 458.00 | | | 194 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 885 372.00 | 748 954.00 | 885 372.00 | 885 372.00 |
6T Sur comptes clients | 64 483.00 | | 10 000.00 | 64 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 139.00 | 748 954.00 | 895 372.00 | 1 032 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 597.00 | 748 954.00 | 895 372.00 | 1 226 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 954.00 | 895 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 420.00 | 978 420.00 | | 978 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 464.00 | | 181 464.00 | 181 464.00 |
UX Autres créances clients | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
VB T. V. A. | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 729.00 | 175 729.00 | | 175 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 057.00 | 248 431.00 | 246 626.00 | 495 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 779.00 | 1 258 779.00 | | 1 258 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 187.00 | 10 869.00 | | 13 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 694.00 | 104 486.00 | | 110 694.00 |
ST Autres comptes | 320 666.00 | 314 901.00 | | 320 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 527.00 | 57 444.00 | | 55 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 000.00 | 32 375.00 | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 494.00 | 4 797.00 | | 16 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 681.00 | 15 666.00 | | 29 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 134 439.00 | 1 788 474.00 | | 2 134 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 981 926.00 | 1 684 879.00 | | 1 981 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 887.00 | 509 207.00 | | 508 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |