| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 398.00 | 172 068.00 | 8 330.00 | 180 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 903.00 | | 349 903.00 | 349 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 398.00 | 304 494.00 | 368 904.00 | 673 398.00 |
BT Marchandises | 4 709 288.00 | 347 474.00 | 4 361 814.00 | 4 709 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380 169.00 | | 1 380 169.00 | 1 380 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 813.00 | 54 483.00 | 54 330.00 | 108 813.00 |
BZ Autres créances | 601 541.00 | 82 283.00 | 519 258.00 | 601 541.00 |
CF Disponibilités | 1 380 906.00 | | 1 380 906.00 | 1 380 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 181 806.00 | 484 240.00 | 7 697 565.00 | 8 181 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 204.00 | 788 735.00 | 8 066 469.00 | 8 855 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 080 852.00 | 2 653 820.00 | | 3 080 852.00 |
DH Report à nouveau | | -54 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 441.00 | 481 908.00 | | 1 370 441.00 |
DK Provisions réglementées | 194 458.00 | 194 458.00 | | 194 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 751.00 | 3 935 311.00 | | 5 305 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630.00 | 2 581.00 | | 4 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 966.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 974.00 | 978 420.00 | | 2 012 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 865.00 | 172 944.00 | | 730 865.00 |
EA Autres dettes | 12 249.00 | 3 869.00 | | 12 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 718.00 | 1 283 514.00 | | 2 760 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 469.00 | 5 218 825.00 | | 8 066 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 718.00 | 1 283 514.00 | | 2 760 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 062 212.00 | 1 058 307.00 | 18 120 519.00 | 17 062 212.00 |
FG Production vendue services | 29 955.00 | 14 474.00 | 44 429.00 | 29 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 092 168.00 | 1 072 781.00 | 18 164 949.00 | 17 092 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 923 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 764 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 075 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 848 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 921.00 | 44 188.00 | | 7 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 036.00 | | | 461 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 937 223.00 | 12 242 553.00 | | 18 937 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 566 782.00 | 11 760 644.00 | | 17 566 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 441.00 | 481 908.00 | | 1 370 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 689.00 | | 177 709.00 | 495 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 672.00 | | 9 270.00 | 279 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 464.00 | | 168 439.00 | 181 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 554.00 | 940.00 | | 303 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 000.00 | 940.00 | | 269 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194 458.00 | | | 194 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 748 954.00 | 347 474.00 | 748 954.00 | 748 954.00 |
6T Sur comptes clients | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 721.00 | 347 474.00 | 748 954.00 | 885 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 179.00 | 347 474.00 | 748 954.00 | 1 080 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 474.00 | 748 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 974.00 | 2 012 974.00 | | 2 012 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461 036.00 | 461 036.00 | | 461 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 903.00 | | 349 903.00 | 349 903.00 |
UX Autres créances clients | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
VB T. V. A. | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 357.00 | 462 357.00 | | 462 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 346.00 | 646 281.00 | 415 065.00 | 1 061 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 718.00 | 2 760 718.00 | | 2 760 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 101.00 | 13 187.00 | | 14 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 997.00 | 110 694.00 | | 200 997.00 |
ST Autres comptes | 1 354 341.00 | 320 666.00 | | 1 354 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 402.00 | 55 527.00 | | 50 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 182.00 | 22 000.00 | | 65 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 129.00 | 16 494.00 | | 19 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 230.00 | 29 681.00 | | 33 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 418 556.00 | 2 134 439.00 | | 3 418 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 750 138.00 | 1 981 926.00 | | 2 750 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 670 922.00 | 508 887.00 | | 1 670 922.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |