| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 019.00 | | 250 019.00 | 250 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 244.00 | 303 554.00 | 260 690.00 | 564 244.00 |
BT Marchandises | 6 012 262.00 | 946 094.00 | 5 066 168.00 | 6 012 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 857.00 | 107 543.00 | 34 314.00 | 141 857.00 |
BZ Autres créances | 265 929.00 | 82 283.00 | 183 646.00 | 265 929.00 |
CF Disponibilités | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 073.00 | 1 135 920.00 | 5 329 153.00 | 6 465 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 317.00 | 1 439 474.00 | 5 589 843.00 | 7 029 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 019.00 | | | 250 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 505.00 | | | 200 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 653 820.00 | 2 653 820.00 | | 2 653 820.00 |
DH Report à nouveau | -456 776.00 | -724 492.00 | | -456 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 066.00 | 267 716.00 | | 710 066.00 |
DK Provisions réglementées | 194 458.00 | 366 138.00 | | 194 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 569.00 | 3 223 182.00 | | 3 761 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065.00 | 2 233.00 | | 2 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 356.00 | 503 487.00 | | 363 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 905.00 | 914 597.00 | | 1 202 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 249.00 | 90 923.00 | | 258 249.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 5 458.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 274.00 | 1 521 320.00 | | 1 828 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 843.00 | 4 744 501.00 | | 5 589 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 773.00 | 1 521 320.00 | | 1 610 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 124 909.00 | 742 374.00 | 9 867 283.00 | 9 124 909.00 |
FG Production vendue services | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 148 409.00 | 742 374.00 | 9 890 783.00 | 9 148 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 236 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 977 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 529 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 880.00 | 27 302.00 | | 16 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 125.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 195 583.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 229.00 | -195 583.00 | | 171 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 996.00 | 12 922.00 | | 127 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 408 177.00 | 11 780 171.00 | | 11 408 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 111.00 | 11 512 455.00 | | 10 698 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 066.00 | 267 716.00 | | 710 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 423.00 | | 87 821.00 | 476 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 672.00 | | | 279 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 198.00 | | 87 821.00 | 162 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 554.00 | | | 303 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 366 138.00 | | 171 679.00 | 366 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 327 389.00 | 946 094.00 | 1 327 389.00 | 1 327 389.00 |
6T Sur comptes clients | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 215.00 | 946 094.00 | 1 327 389.00 | 1 517 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 353.00 | 946 094.00 | 1 499 068.00 | 1 883 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946 094.00 | 1 327 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 356.00 | 145 855.00 | 217 501.00 | 363 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 905.00 | 1 202 905.00 | | 1 202 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 472.00 | 114 472.00 | | 114 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 019.00 | 250 019.00 | | 250 019.00 |
UX Autres créances clients | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 222.00 | | 118 222.00 | 118 222.00 |
VB T. V. A. | 153 084.00 | 153 084.00 | | 153 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 845.00 | 30 562.00 | 82 283.00 | 112 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 690.00 | 461 185.00 | 200 505.00 | 661 690.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 274.00 | 1 610 773.00 | 217 501.00 | 1 828 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 794.00 | 12 994.00 | | 13 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 150.00 | 120 205.00 | | 120 150.00 |
ST Autres comptes | 349 068.00 | 313 741.00 | | 349 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 009.00 | 54 413.00 | | 64 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 040.00 | 23 236.00 | | 17 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 381.00 | 17 242.00 | | 16 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 175.00 | 30 236.00 | | 30 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 827 679.00 | 1 868 318.00 | | 1 827 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 855 718.00 | 1 612 702.00 | | 1 855 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 267.00 | 511 595.00 | | 550 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |