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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 568.00 | | 130 568.00 | 130 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 793.00 | 303 554.00 | 141 239.00 | 444 793.00 |
BT Marchandises | 5 364 905.00 | 885 372.00 | 4 479 533.00 | 5 364 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 770.00 | 64 483.00 | 39 286.00 | 103 770.00 |
BZ Autres créances | 371 013.00 | 82 283.00 | 288 729.00 | 371 013.00 |
CF Disponibilités | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 398.00 | 1 032 139.00 | 4 905 259.00 | 5 937 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 191.00 | 1 335 693.00 | 5 046 498.00 | 6 382 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 653 820.00 | 2 653 820.00 | | 2 653 820.00 |
DH Report à nouveau | 253 290.00 | -456 776.00 | | 253 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 167.00 | 710 066.00 | | -308 167.00 |
DK Provisions réglementées | 194 458.00 | 194 458.00 | | 194 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 402.00 | 3 761 569.00 | | 3 453 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 2 065.00 | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 225.00 | 363 356.00 | | 223 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 101.00 | 1 202 905.00 | | 1 244 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 774.00 | 258 249.00 | | 122 774.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 1 700.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 096.00 | 1 828 274.00 | | 1 593 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 498.00 | 5 589 843.00 | | 5 046 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 002.00 | 1 610 773.00 | | 1 510 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 922 034.00 | 378 507.00 | 9 300 541.00 | 8 922 034.00 |
FG Production vendue services | 21 516.00 | 9 530.00 | 31 046.00 | 21 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 943 550.00 | 388 037.00 | 9 331 587.00 | 8 943 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 371 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 047 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 484.00 | 16 880.00 | | 42 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 171 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 171 229.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 654.00 | 11 408 177.00 | | 10 371 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 821.00 | 10 698 111.00 | | 10 679 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 167.00 | 710 066.00 | | -308 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 244.00 | | -119 451.00 | 564 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 672.00 | | | 279 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 019.00 | | -119 451.00 | 250 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 554.00 | | | 303 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194 458.00 | | | 194 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 946 094.00 | 885 372.00 | 946 094.00 | 946 094.00 |
6T Sur comptes clients | 107 543.00 | | 43 060.00 | 107 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 920.00 | 885 372.00 | 989 154.00 | 1 135 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 378.00 | 885 372.00 | 989 154.00 | 1 330 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885 372.00 | 989 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 225.00 | 140 131.00 | 83 094.00 | 223 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 101.00 | 1 244 101.00 | | 1 244 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 568.00 | | 130 568.00 | 130 568.00 |
UX Autres créances clients | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
VB T. V. A. | 178 855.00 | 178 855.00 | | 178 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
VP Divers | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 291.00 | 400 561.00 | 205 730.00 | 606 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 096.00 | 1 510 002.00 | 83 094.00 | 1 593 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 869.00 | 13 794.00 | | 10 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 486.00 | 120 150.00 | | 104 486.00 |
ST Autres comptes | 314 901.00 | 349 068.00 | | 314 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 444.00 | 64 009.00 | | 57 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 375.00 | 17 040.00 | | 32 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 797.00 | 16 381.00 | | 4 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 666.00 | 30 175.00 | | 15 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 788 474.00 | 1 827 679.00 | | 1 788 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 684 879.00 | 1 855 718.00 | | 1 684 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 207.00 | 550 267.00 | | 509 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |