| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 198.00 | | 162 198.00 | 162 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 423.00 | 303 554.00 | 172 869.00 | 476 423.00 |
BT Marchandises | 5 446 941.00 | 1 327 389.00 | 4 119 552.00 | 5 446 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 101.00 | 107 543.00 | 11 557.00 | 119 101.00 |
BZ Autres créances | 344 024.00 | 82 283.00 | 261 741.00 | 344 024.00 |
CF Disponibilités | 136 746.00 | | 136 746.00 | 136 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 088 847.00 | 1 517 215.00 | 4 571 632.00 | 6 088 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 270.00 | 1 820 769.00 | 4 744 501.00 | 6 565 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 198.00 | | | 162 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 653 820.00 | 2 653 820.00 | | 2 653 820.00 |
DH Report à nouveau | -724 492.00 | -645 110.00 | | -724 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 716.00 | -79 382.00 | | 267 716.00 |
DK Provisions réglementées | 366 138.00 | 171 679.00 | | 366 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 182.00 | 2 761 008.00 | | 3 223 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 487.00 | 643 613.00 | | 503 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 597.00 | 927 434.00 | | 914 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 923.00 | 183 587.00 | | 90 923.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | 1 000.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 320.00 | 1 755 634.00 | | 1 521 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 501.00 | 4 516 641.00 | | 4 744 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 320.00 | 1 256 028.00 | | 1 521 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 341 592.00 | 786 960.00 | 10 128 552.00 | 9 341 592.00 |
FG Production vendue services | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 243.00 | 786 960.00 | 10 148 203.00 | 9 361 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 780 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 782 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 302.00 | 14 389.00 | | 27 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 5 023.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 458.00 | | | 194 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 583.00 | 5 363.00 | | 195 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 583.00 | 165 749.00 | | -195 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 74 150.00 | | 12 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 780 171.00 | 10 633 168.00 | | 11 780 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 512 455.00 | 10 712 550.00 | | 11 512 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 716.00 | -79 382.00 | | 267 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 143.00 | | -11 720.00 | 488 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 672.00 | | | 279 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 917.00 | | -11 720.00 | 173 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 087.00 | 4 467.00 | | 299 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 533.00 | 4 467.00 | | 264 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171 679.00 | 194 459.00 | 1.00 | 171 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 580 487.00 | 1 327 389.00 | 1 580 487.00 | 1 580 487.00 |
6T Sur comptes clients | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770 314.00 | 1 327 389.00 | 1 580 487.00 | 1 770 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941 993.00 | 1 521 848.00 | 1 580 488.00 | 1 941 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327 389.00 | 1 580 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 487.00 | 503 487.00 | | 503 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 597.00 | 914 597.00 | | 914 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 198.00 | 162 198.00 | | 162 198.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
VB T. V. A. | 192 803.00 | | | 192 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 085.00 | 663 085.00 | | 663 085.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 698.00 | 1 516 698.00 | | 1 516 698.00 |