| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | 1 524.00 | 121 959.00 | 123 484.00 |
AN Terrains | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
AP Constructions | 215 039.00 | 215 039.00 | | 215 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 489.00 | 1 560 750.00 | 149 739.00 | 1 710 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 598.00 | 203 317.00 | 65 280.00 | 268 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 643.00 | 1 981 298.00 | 373 345.00 | 2 354 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
BT Marchandises | 367 154.00 | | 367 154.00 | 367 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 848.00 | 160 264.00 | 1 152 583.00 | 1 312 848.00 |
BZ Autres créances | 148 188.00 | | 148 188.00 | 148 188.00 |
CF Disponibilités | 1 019 199.00 | | 1 019 199.00 | 1 019 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 552.00 | 160 264.00 | 2 815 288.00 | 2 975 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 195.00 | 2 141 562.00 | 3 188 633.00 | 5 330 195.00 |
CU Autres participations | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 292 946.00 | 1 197 692.00 | | 1 292 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 533.00 | 110 254.00 | | 135 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 285.00 | 2 074 752.00 | | 2 195 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 120.00 | 10 205.00 | | 6 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 120.00 | 10 205.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 768.00 | 710 922.00 | | 668 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 309.00 | 159 969.00 | | 149 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
EA Autres dettes | 164 831.00 | 180 087.00 | | 164 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 227.00 | 1 050 978.00 | | 987 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 633.00 | 3 135 935.00 | | 3 188 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 227.00 | 1 050 978.00 | | 987 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 542 875.00 | | 4 542 875.00 | 4 542 875.00 |
FD Production vendue biens | 1 176 324.00 | 14 066.00 | 1 190 389.00 | 1 176 324.00 |
FG Production vendue services | 375 567.00 | | 375 567.00 | 375 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 094 765.00 | 14 066.00 | 6 108 831.00 | 6 094 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 105 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 22 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 360.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 037.00 | 360.00 | | 28 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | -360.00 | | -3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 856.00 | 37 832.00 | | 53 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 188 580.00 | 6 923 861.00 | | 6 188 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 047.00 | 6 813 607.00 | | 6 053 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 533.00 | 110 254.00 | | 135 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 967.00 | | 193 373.00 | 2 249 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 800.00 | 74 897.00 | 2 354 643.00 | 13 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 74 897.00 | 2 201 562.00 | 13 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 886.00 | | 193 373.00 | 2 096 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 479.00 | 63 029.00 | 47 210.00 | 1 965 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 345.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 633.00 | 62 685.00 | 47 210.00 | 1 963 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 205.00 | 6 120.00 | 10 205.00 | 10 205.00 |
6T Sur comptes clients | 175 865.00 | 7 264.00 | 22 865.00 | 175 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 865.00 | 7 264.00 | 22 865.00 | 175 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 070.00 | 13 384.00 | 33 070.00 | 186 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 384.00 | 33 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 768.00 | 668 768.00 | | 668 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 831.00 | 164 831.00 | | 164 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 474.00 | | | 1 152 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
VB T. V. A. | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 617.00 | 1 462 227.00 | 1 390.00 | 1 463 617.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 227.00 | 987 227.00 | | 987 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 039.00 | 29 954.00 | | 31 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 475.00 | 68 910.00 | | 54 475.00 |
ST Autres comptes | 811 400.00 | 877 290.00 | | 811 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 393.00 | 21 204.00 | | 24 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 149 411.00 | 191 836.00 | | 149 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 9 563.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 184.00 | 15 728.00 | | 13 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 223.00 | 45 682.00 | | 44 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 137 137.00 | 1 275 407.00 | | 1 137 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 616.00 | 1 102 152.00 | | 881 616.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 179.00 | 1 168 804.00 | | 1 041 179.00 |