| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 093.00 | 84.00 | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | 1 524.00 | 121 959.00 | 123 484.00 |
AN Terrains | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
AP Constructions | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 644.00 | 1 683 447.00 | 301 197.00 | 1 984 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 576.00 | 201 519.00 | 163 056.00 | 364 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 660.00 | 2 039 475.00 | 620 185.00 | 2 659 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 348.00 | | 132 348.00 | 132 348.00 |
BT Marchandises | 417 974.00 | | 417 974.00 | 417 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 126.00 | 150 703.00 | 1 639 422.00 | 1 790 126.00 |
BZ Autres créances | 186 210.00 | | 186 210.00 | 186 210.00 |
CF Disponibilités | 1 006 391.00 | | 1 006 391.00 | 1 006 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 044.00 | 150 703.00 | 3 395 341.00 | 3 546 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 704.00 | 2 190 178.00 | 4 015 526.00 | 6 205 704.00 |
CU Autres participations | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 804 690.00 | 1 638 983.00 | | 1 804 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 749.00 | 180 707.00 | | 199 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 245.00 | 2 586 496.00 | | 2 771 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 869.00 | 19 081.00 | | 16 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 869.00 | 19 081.00 | | 16 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 846.00 | 847 716.00 | | 815 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 676.00 | 170 215.00 | | 175 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 680.00 | | |
EA Autres dettes | 182 859.00 | 174 794.00 | | 182 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 412.00 | 1 287 405.00 | | 1 227 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 526.00 | 3 892 982.00 | | 4 015 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 412.00 | 1 287 405.00 | | 1 227 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 824 281.00 | | 5 824 281.00 | 5 824 281.00 |
FD Production vendue biens | 1 373 701.00 | 24 688.00 | 1 398 389.00 | 1 373 701.00 |
FG Production vendue services | 406 623.00 | 69 491.00 | 476 114.00 | 406 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604 605.00 | 94 179.00 | 7 698 784.00 | 7 604 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 687.00 | 15 536.00 | | 9 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 24 397.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 463.00 | 24 397.00 | | 48 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 447.00 | 4 661.00 | | 13 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 497.00 | 4 661.00 | | 35 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 966.00 | 19 736.00 | | 12 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 924.00 | 59 721.00 | | 76 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 792 465.00 | 7 604 271.00 | | 7 792 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 716.00 | 7 423 564.00 | | 7 592 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 749.00 | 180 707.00 | | 199 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 718.00 | | 203 844.00 | 2 536 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 902.00 | 2 659 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 902.00 | 2 506 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 127.00 | | 203 844.00 | 2 383 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 458.00 | 78 869.00 | 58 852.00 | 2 019 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 255.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 095.00 | 78 614.00 | 58 852.00 | 2 017 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 081.00 | 16 869.00 | 19 081.00 | 19 081.00 |
6T Sur comptes clients | 150 400.00 | 457.00 | 154.00 | 150 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 400.00 | 457.00 | 154.00 | 150 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 481.00 | 17 326.00 | 19 235.00 | 169 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 326.00 | 19 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 846.00 | 815 846.00 | | 815 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 859.00 | 182 859.00 | | 182 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 313.00 | 1 639 313.00 | | 1 639 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
VB T. V. A. | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 833.00 | 124 833.00 | | 124 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 721.00 | 1 989 331.00 | 1 390.00 | 1 990 721.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 412.00 | 1 227 412.00 | | 1 227 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 287.00 | 23 119.00 | | 18 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 885.00 | 75 213.00 | | 49 885.00 |
ST Autres comptes | 1 017 156.00 | 1 055 683.00 | | 1 017 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 707.00 | 28 581.00 | | 28 707.00 |
YT Sous‐traitance | 171 993.00 | 187 815.00 | | 171 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 119.00 | 5 086.00 | | 13 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 498.00 | 21 023.00 | | 24 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 785.00 | 44 142.00 | | 42 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 475 439.00 | 1 384 307.00 | | 1 475 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297 515.00 | 1 249 579.00 | | 1 297 515.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 860.00 | 1 352 379.00 | | 1 280 860.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |