| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | 1 524.00 | 121 959.00 | 123 484.00 |
AN Terrains | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
AP Constructions | 168 168.00 | 147 047.00 | 21 121.00 | 168 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 696.00 | 1 742 687.00 | 335 008.00 | 2 077 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 076.00 | 243 134.00 | 168 941.00 | 412 076.00 |
AX Avances et acomptes | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 071.00 | 2 135 571.00 | 693 500.00 | 2 829 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 374.00 | | 169 374.00 | 169 374.00 |
BT Marchandises | 337 989.00 | | 337 989.00 | 337 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 460.00 | 151 131.00 | 1 617 329.00 | 1 768 460.00 |
BZ Autres créances | 182 164.00 | | 182 164.00 | 182 164.00 |
CF Disponibilités | 1 201 223.00 | | 1 201 223.00 | 1 201 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 930.00 | 151 131.00 | 3 514 799.00 | 3 665 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 001.00 | 2 286 702.00 | 4 208 299.00 | 6 495 001.00 |
CU Autres participations | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 989 439.00 | 1 804 690.00 | | 1 989 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 753.00 | 199 749.00 | | 192 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 999.00 | 2 771 245.00 | | 2 948 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 828.00 | 16 869.00 | | 19 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 828.00 | 16 869.00 | | 19 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 697.00 | 53 031.00 | | 70 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 506.00 | 815 846.00 | | 758 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 002.00 | 175 676.00 | | 170 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
EA Autres dettes | 187 512.00 | 182 859.00 | | 187 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 472.00 | 1 227 412.00 | | 1 239 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 299.00 | 4 015 526.00 | | 4 208 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 472.00 | 1 227 412.00 | | 1 229 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 697.00 | 53 031.00 | | 70 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 549 487.00 | | 5 549 487.00 | 5 549 487.00 |
FD Production vendue biens | 1 249 907.00 | 39 259.00 | 1 289 165.00 | 1 249 907.00 |
FG Production vendue services | 449 016.00 | 95 679.00 | 544 696.00 | 449 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 410.00 | 134 938.00 | 7 383 348.00 | 7 248 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 105 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 33 000.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 48 463.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | 12 966.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 014.00 | 76 924.00 | | 77 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 420 003.00 | 7 792 465.00 | | 7 420 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 249.00 | 7 592 716.00 | | 7 227 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 753.00 | 199 749.00 | | 192 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 660.00 | | 169 411.00 | 2 659 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 069.00 | | 169 411.00 | 2 506 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 475.00 | 102 036.00 | 5 940.00 | 2 039 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 84.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 857.00 | 101 952.00 | 5 940.00 | 2 036 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 869.00 | 19 828.00 | 16 869.00 | 16 869.00 |
6T Sur comptes clients | 150 703.00 | 488.00 | 60.00 | 150 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 703.00 | 488.00 | 60.00 | 150 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 572.00 | 20 316.00 | 16 929.00 | 167 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 316.00 | 16 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 506.00 | 758 506.00 | | 758 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 220.00 | 1 617 220.00 | | 1 617 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 241.00 | 151 241.00 | | 151 241.00 |
VB T. V. A. | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 734.00 | 1 957 344.00 | 1 390.00 | 1 958 734.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 472.00 | 1 239 472.00 | | 1 239 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 134.00 | 18 287.00 | | 17 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 987.00 | 49 885.00 | | 89 987.00 |
ST Autres comptes | 856 236.00 | 1 017 156.00 | | 856 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 932.00 | 28 707.00 | | 21 932.00 |
YT Sous‐traitance | 163 486.00 | 171 993.00 | | 163 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 602.00 | 13 119.00 | | 10 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 193.00 | 24 498.00 | | 25 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 327.00 | 42 785.00 | | 42 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 427 108.00 | 1 475 439.00 | | 1 427 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 708.00 | 1 297 515.00 | | 1 183 708.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 243.00 | 1 280 860.00 | | 1 142 243.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |