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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | 1 524.00 | 121 959.00 | 123 484.00 |
AN Terrains | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
AP Constructions | 168 168.00 | 149 160.00 | 19 008.00 | 168 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 696.00 | 1 809 074.00 | 268 622.00 | 2 077 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 548.00 | 271 546.00 | 221 003.00 | 492 548.00 |
AX Avances et acomptes | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 441.00 | 2 232 482.00 | 697 960.00 | 2 930 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 826.00 | | 186 826.00 | 186 826.00 |
BT Marchandises | 418 187.00 | | 418 187.00 | 418 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 363.00 | 151 071.00 | 1 655 291.00 | 1 806 363.00 |
BZ Autres créances | 147 746.00 | | 147 746.00 | 147 746.00 |
CF Disponibilités | 1 408 124.00 | | 1 408 124.00 | 1 408 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 956.00 | 151 071.00 | 3 822 885.00 | 3 973 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 398.00 | 2 383 553.00 | 4 520 845.00 | 6 904 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 167 193.00 | 1 989 439.00 | | 2 167 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 468.00 | 192 753.00 | | 243 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 467.00 | 2 948 999.00 | | 3 177 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 275.00 | 19 828.00 | | 16 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 275.00 | 19 828.00 | | 16 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 738.00 | 758 506.00 | | 956 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 018.00 | 170 002.00 | | 195 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 756.00 | | |
EA Autres dettes | 175 347.00 | 187 512.00 | | 175 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 103.00 | 1 239 472.00 | | 1 327 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 845.00 | 4 208 299.00 | | 4 520 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 103.00 | 1 229 472.00 | | 1 327 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 897 096.00 | | 5 897 096.00 | 5 897 096.00 |
FD Production vendue biens | 1 415 076.00 | 59 649.00 | 1 474 725.00 | 1 415 076.00 |
FG Production vendue services | 474 310.00 | 74 836.00 | 549 146.00 | 474 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 786 482.00 | 134 485.00 | 7 920 967.00 | 7 786 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 957 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 629.00 | 8 974.00 | | 9 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 2 917.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 2 917.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | 2 917.00 | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 112.00 | 77 014.00 | | 89 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 967 115.00 | 7 420 003.00 | | 7 967 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 647.00 | 7 227 249.00 | | 7 723 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 468.00 | 192 753.00 | | 243 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 071.00 | | 101 371.00 | 2 829 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 480.00 | | 101 371.00 | 2 675 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 571.00 | 122 639.00 | 25 728.00 | 2 135 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 869.00 | 122 639.00 | 25 728.00 | 2 132 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 828.00 | 16 275.00 | 19 828.00 | 19 828.00 |
6T Sur comptes clients | 151 131.00 | | 60.00 | 151 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 131.00 | | 60.00 | 151 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 959.00 | 16 275.00 | 19 888.00 | 170 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 738.00 | 956 738.00 | | 956 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 347.00 | 175 347.00 | | 175 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 182.00 | 1 655 182.00 | | 1 655 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 181.00 | 151 181.00 | | 151 181.00 |
VB T. V. A. | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 209.00 | 1 960 819.00 | 1 390.00 | 1 962 209.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 103.00 | 1 327 103.00 | | 1 327 103.00 |