| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 838.00 | 339.00 | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | 1 524.00 | 121 959.00 | 123 484.00 |
AN Terrains | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
AP Constructions | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 720.00 | 1 635 630.00 | 312 090.00 | 1 947 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 558.00 | 229 574.00 | 48 983.00 | 278 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 718.00 | 2 019 458.00 | 517 260.00 | 2 536 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
BT Marchandises | 382 706.00 | | 382 706.00 | 382 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 968.00 | 150 400.00 | 1 519 568.00 | 1 669 968.00 |
BZ Autres créances | 273 746.00 | | 273 746.00 | 273 746.00 |
CF Disponibilités | 1 073 311.00 | | 1 073 311.00 | 1 073 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 121.00 | 150 400.00 | 3 375 722.00 | 3 526 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 839.00 | 2 169 858.00 | 3 892 982.00 | 6 062 839.00 |
CU Autres participations | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 983.00 | 1 413 479.00 | | 1 638 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 707.00 | 240 504.00 | | 180 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 496.00 | 2 420 789.00 | | 2 586 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 081.00 | 17 342.00 | | 19 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 081.00 | 17 342.00 | | 19 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 716.00 | 674 775.00 | | 847 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 215.00 | 154 850.00 | | 170 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 680.00 | 17 002.00 | | 94 680.00 |
EA Autres dettes | 174 794.00 | 170 352.00 | | 174 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 405.00 | 1 136 019.00 | | 1 287 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 982.00 | 3 574 150.00 | | 3 892 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 405.00 | 1 136 019.00 | | 1 287 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 661 225.00 | | 5 661 225.00 | 5 661 225.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 605.00 | 14 271.00 | 1 295 876.00 | 1 281 605.00 |
FG Production vendue services | 392 308.00 | 99 299.00 | 491 607.00 | 392 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 335 139.00 | 113 570.00 | 7 448 708.00 | 7 335 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 081.00 | |
GE Autres charges | | | 91 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 356 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 536.00 | 4 800.00 | | 15 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 397.00 | 92 083.00 | | 24 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | 1 350.00 | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | 7 251.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 736.00 | 84 832.00 | | 19 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 721.00 | 84 444.00 | | 59 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 271.00 | 6 963 900.00 | | 7 604 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 564.00 | 6 723 396.00 | | 7 423 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 707.00 | 240 504.00 | | 180 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 372.00 | | 201 917.00 | 2 340 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 2 536 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | 2 383 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 151.00 | | 510.00 | 124 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 291.00 | | 201 407.00 | 2 187 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 897.00 | 62 132.00 | 5 571.00 | 1 962 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 171.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 705.00 | 61 961.00 | 5 571.00 | 1 960 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 342.00 | 19 081.00 | 17 342.00 | 17 342.00 |
6T Sur comptes clients | 241 400.00 | 346.00 | 91 346.00 | 241 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 400.00 | 346.00 | 91 346.00 | 241 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 741.00 | 19 427.00 | 108 687.00 | 258 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 427.00 | 108 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 716.00 | 847 716.00 | | 847 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 794.00 | 174 794.00 | | 174 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 459.00 | 1 519 459.00 | | 1 519 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 509.00 | 150 509.00 | | 150 509.00 |
VB T. V. A. | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 939.00 | 1 966 550.00 | 1 390.00 | 1 967 939.00 |
VW T.V.A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 405.00 | 1 287 405.00 | | 1 287 405.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |