| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | 1 524.00 | 121 959.00 | 123 484.00 |
AN Terrains | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
AP Constructions | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 284.00 | 1 599 632.00 | 162 653.00 | 1 762 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 158.00 | 209 182.00 | 58 976.00 | 268 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 372.00 | 1 962 897.00 | 377 475.00 | 2 340 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 007.00 | | 103 007.00 | 103 007.00 |
BT Marchandises | 393 396.00 | | 393 396.00 | 393 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 814.00 | 241 400.00 | 1 574 414.00 | 1 815 814.00 |
BZ Autres créances | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
CF Disponibilités | 1 000 424.00 | | 1 000 424.00 | 1 000 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 075.00 | 241 400.00 | 3 196 675.00 | 3 438 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 446.00 | 2 204 296.00 | 3 574 150.00 | 5 778 446.00 |
CU Autres participations | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 479.00 | 1 292 946.00 | | 1 413 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 504.00 | 135 533.00 | | 240 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 789.00 | 2 195 285.00 | | 2 420 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 342.00 | 6 120.00 | | 17 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 342.00 | 6 120.00 | | 17 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 775.00 | 668 768.00 | | 674 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 850.00 | 149 309.00 | | 154 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 002.00 | 4 319.00 | | 17 002.00 |
EA Autres dettes | 170 352.00 | 164 831.00 | | 170 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 019.00 | 987 227.00 | | 1 136 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 150.00 | 3 188 633.00 | | 3 574 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 019.00 | 987 227.00 | | 1 136 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055 722.00 | | 5 055 722.00 | 5 055 722.00 |
FD Production vendue biens | 1 341 904.00 | 34 578.00 | 1 376 482.00 | 1 341 904.00 |
FG Production vendue services | 307 902.00 | 85 938.00 | 393 840.00 | 307 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 528.00 | 120 516.00 | 6 826 044.00 | 6 705 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 595 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 083.00 | 25 000.00 | | 92 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 083.00 | 25 000.00 | | 92 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 351.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 901.00 | 27 686.00 | | 5 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251.00 | 28 037.00 | | 7 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 832.00 | -3 037.00 | | 84 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 444.00 | 53 856.00 | | 84 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 900.00 | 6 188 580.00 | | 6 963 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 396.00 | 6 053 047.00 | | 6 723 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 504.00 | 135 533.00 | | 240 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 643.00 | | 68 648.00 | 2 354 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 920.00 | 2 340 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 920.00 | 2 187 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 562.00 | | 68 648.00 | 2 201 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 298.00 | 58 617.00 | 77 019.00 | 1 981 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 107.00 | 58 617.00 | 77 019.00 | 1 979 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 120.00 | 17 342.00 | 6 120.00 | 6 120.00 |
6T Sur comptes clients | 160 264.00 | 87 641.00 | 6 505.00 | 160 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 264.00 | 87 641.00 | 6 505.00 | 160 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 384.00 | 104 982.00 | 12 625.00 | 166 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 982.00 | 12 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 775.00 | 674 775.00 | | 674 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 352.00 | 170 352.00 | | 170 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 305.00 | | | 1 574 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 509.00 | | | 241 509.00 |
VB T. V. A. | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 214.00 | | | 93 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 637.00 | 1 941 247.00 | 1 390.00 | 1 942 637.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 019.00 | 1 136 019.00 | | 1 136 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |