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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 705.00 | 1 050 371.00 | 162 334.00 | 1 212 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 276.00 | 315 746.00 | 57 529.00 | 373 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 985.00 | 1 482 100.00 | 267 885.00 | 1 749 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 616.00 | | 597 616.00 | 597 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 448.00 | 9 745.00 | 508 703.00 | 518 448.00 |
BZ Autres créances | 271 168.00 | | 271 168.00 | 271 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 214 698.00 | | 214 698.00 | 214 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 163.00 | 9 745.00 | 1 768 418.00 | 1 778 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 149.00 | 1 491 845.00 | 2 036 303.00 | 3 528 149.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 200.00 | | | 1 003 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DG Autres réserves | 213 909.00 | | | 213 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 107.00 | | | 1 406 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 638.00 | | | 356 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
EA Autres dettes | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 418.00 | | | 567 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 303.00 | | | 2 036 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 543.00 | | | 529 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 298.00 | | | 1 716 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 294.00 | | | 1 552 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 840.00 | 101 688.00 | 427.00 | 1 380 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 858.00 | 101 688.00 | 427.00 | 1 264 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 962.00 | 12 816.00 | | 49 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 962.00 | 12 816.00 | | 49 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 638.00 | 356 638.00 | | 356 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 660.00 | 34 784.00 | 37 875.00 | 72 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 414.00 | 799 414.00 | | 799 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 418.00 | 529 543.00 | 37 875.00 | 567 418.00 |