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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 139.00 | 117 611.00 | 16 528.00 | 134 139.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 304.00 | 1 330 006.00 | 336 298.00 | 1 666 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 504.00 | 343 985.00 | 18 518.00 | 362 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 970.00 | 1 791 603.00 | 419 366.00 | 2 210 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 418.00 | 7 500.00 | 575 917.00 | 583 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 993.00 | | 123 993.00 | 123 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 345.00 | 7 899.00 | 517 446.00 | 525 345.00 |
BZ Autres créances | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
CF Disponibilités | 811 122.00 | | 811 122.00 | 811 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 281.00 | 15 400.00 | 2 161 881.00 | 2 177 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 251.00 | 1 807 003.00 | 2 581 248.00 | 4 388 251.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 200.00 | | | 1 003 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DG Autres réserves | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 820.00 | | | 1 441 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 562.00 | | | 640 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 881.00 | | | 340 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 272.00 | | | 1 070 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 248.00 | | | 2 581 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 976.00 | | | 508 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 743.00 | | 25 690.00 | 2 205 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 464.00 | 2 210 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 464.00 | 2 028 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 582.00 | | 18 006.00 | 159 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 588.00 | | 7 684.00 | 2 041 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 413.00 | 81 653.00 | 20 464.00 | 1 730 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 747.00 | 4 864.00 | | 112 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 666.00 | 76 789.00 | 20 464.00 | 1 617 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 344.00 | 45 811.00 | | 23 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 344.00 | 45 811.00 | | 23 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 882.00 | 340 882.00 | | 340 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 525 346.00 | 525 346.00 | | 525 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 563.00 | 79 266.00 | 561 297.00 | 640 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
VP Divers | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 747.00 | 658 747.00 | | 658 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 273.00 | 508 976.00 | 561 297.00 | 1 070 273.00 |