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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 717.00 | 123 653.00 | 12 063.00 | 135 717.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 174.00 | 1 396 688.00 | 320 486.00 | 1 717 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 504.00 | 349 695.00 | 12 808.00 | 362 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 418.00 | 1 870 037.00 | 393 380.00 | 2 263 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 088.00 | 127 321.00 | 788 767.00 | 916 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 325.00 | | 166 325.00 | 166 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 602.00 | | 536 602.00 | 536 602.00 |
BZ Autres créances | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CF Disponibilités | 760 595.00 | | 760 595.00 | 760 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 655.00 | 127 321.00 | 2 327 334.00 | 2 454 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 073.00 | 1 997 358.00 | 2 720 715.00 | 4 718 073.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 200.00 | | | 1 003 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DG Autres réserves | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 377.00 | | | 1 547 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 296.00 | | | 561 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 337.00 | | | 384 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 527.00 | | | 126 527.00 |
EA Autres dettes | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 855.00 | | | 1 120 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 715.00 | | | 2 720 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 918.00 | | | 687 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 970.00 | | 52 448.00 | 2 210 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 079 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 588.00 | | 1 578.00 | 177 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 809.00 | | 50 870.00 | 2 028 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 603.00 | 78 434.00 | | 1 791 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 611.00 | 6 043.00 | | 117 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 992.00 | 72 391.00 | | 1 673 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 155.00 | | 16 673.00 | 69 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 155.00 | | 16 673.00 | 69 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 337.00 | 384 337.00 | | 384 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
UX Autres créances clients | 536 602.00 | 536 603.00 | 1.00 | 536 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 297.00 | 128 360.00 | 432 937.00 | 561 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 647.00 | 611 647.00 | | 611 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 856.00 | 687 919.00 | 432 937.00 | 1 120 856.00 |