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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 133.00 | 112 746.00 | 3 386.00 | 116 133.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 304.00 | 1 257 711.00 | 408 593.00 | 1 666 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 283.00 | 359 954.00 | 15 328.00 | 375 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 743.00 | 1 730 413.00 | 475 330.00 | 2 205 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 537.00 | | 796 537.00 | 796 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 332.00 | | 231 332.00 | 231 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 080.00 | 8 371.00 | 522 708.00 | 531 080.00 |
BZ Autres créances | 128 270.00 | | 128 270.00 | 128 270.00 |
CF Disponibilités | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 499.00 | 8 371.00 | 1 766 127.00 | 1 774 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 242.00 | 1 738 785.00 | 2 241 457.00 | 3 980 242.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 200.00 | | | 1 003 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DG Autres réserves | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 170.00 | | | 1 515 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 396.00 | | | 280 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 820.00 | | | 320 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 943.00 | | | 702 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 457.00 | | | 2 241 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 214.00 | | | 502 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 471.00 | | 6 272.00 | 2 199 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 582.00 | | | 159 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 316.00 | | 6 272.00 | 2 035 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 657.00 | 90 756.00 | 1 730 413.00 | 1 639 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 075.00 | 4 672.00 | 112 747.00 | 108 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 582.00 | 86 085.00 | 1 617 666.00 | 1 531 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 702.00 | | 52 358.00 | 75 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 702.00 | | 52 358.00 | 75 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 821.00 | 320 821.00 | | 320 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 531 080.00 | 531 080.00 | | 531 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 397.00 | 79 668.00 | 200 729.00 | 280 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 271.00 | 128 271.00 | | 128 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 730.00 | 682 730.00 | | 682 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 943.00 | 502 215.00 | 200 729.00 | 702 943.00 |