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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 133.00 | 108 075.00 | 8 058.00 | 116 133.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 136.00 | 1 176 570.00 | 486 566.00 | 1 663 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 179.00 | 355 011.00 | 17 167.00 | 372 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 471.00 | 1 639 657.00 | 559 814.00 | 2 199 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 745.00 | | 658 745.00 | 658 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 410.00 | | 191 410.00 | 191 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 522.00 | 9 436.00 | 729 086.00 | 738 522.00 |
BZ Autres créances | 177 203.00 | | 177 203.00 | 177 203.00 |
CF Disponibilités | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 981.00 | 9 436.00 | 1 849 545.00 | 1 858 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 453.00 | 1 649 093.00 | 2 409 359.00 | 4 058 453.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 200.00 | | | 1 003 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DG Autres réserves | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 340.00 | | | 1 477 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 660.00 | | | 352 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 027.00 | | | 361 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 643.00 | | | 121 643.00 |
EA Autres dettes | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 316.00 | | | 856 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 359.00 | | | 2 409 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 379.00 | | | 755 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 449 259.00 | 1 153 681.00 | 3 602 940.00 | 2 449 259.00 |
FG Production vendue services | 192 917.00 | | 192 917.00 | 192 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 176.00 | 1 153 681.00 | 3 795 858.00 | 2 642 176.00 |
FM Production stockée | | | 38 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 366.00 | |
GE Autres charges | | | 31 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 336.00 | | | -15 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 690.00 | | | 3 858 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 121.00 | | | 3 781 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 129.00 | | 368 090.00 | 1 983 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 747.00 | 2 199 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 863.00 | 159 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 883.00 | 2 035 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 110.00 | | 368 090.00 | 1 805 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 595.00 | 104 141.00 | 30 080.00 | 1 565 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 267.00 | 4 672.00 | 13 863.00 | 117 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 328.00 | 99 470.00 | 16 216.00 | 1 448 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 736.00 | 4 966.00 | | 70 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 736.00 | 4 966.00 | | 70 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 027.00 | 361 027.00 | | 361 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
UX Autres créances clients | 738 523.00 | 738 523.00 | | 738 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 661.00 | 71 464.00 | 260 935.00 | 352 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
VP Divers | 177 203.00 | 177 203.00 | | 177 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 643.00 | 121 643.00 | | 121 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 885.00 | 929 885.00 | | 929 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 317.00 | 575 120.00 | 260 935.00 | 856 317.00 |