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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 997.00 | 117 267.00 | 12 730.00 | 129 997.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 405.00 | 1 111 665.00 | 198 739.00 | 1 310 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 037.00 | 336 662.00 | 36 375.00 | 373 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 128.00 | 1 565 594.00 | 417 534.00 | 1 983 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 883.00 | | 669 883.00 | 669 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 698.00 | | 152 698.00 | 152 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 497.00 | 9 745.00 | 853 751.00 | 863 497.00 |
BZ Autres créances | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
CF Disponibilités | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 370.00 | 9 745.00 | 2 054 625.00 | 2 064 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 499.00 | 1 575 340.00 | 2 472 159.00 | 4 047 499.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 200.00 | | | 1 003 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DG Autres réserves | 213 909.00 | | | 213 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 992.00 | | | 1 433 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 411.00 | | | 417 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 812.00 | | | 371 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 510.00 | | | 155 510.00 |
EA Autres dettes | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 430.00 | | | 967 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 159.00 | | | 2 472 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 969.00 | | | 813 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 986.00 | | | 1 749 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 982.00 | | | 1 585 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 101.00 | 84 919.00 | 1 425.00 | 1 482 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 983.00 | 1 285.00 | | 115 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 118.00 | 83 635.00 | 1 425.00 | 1 366 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 778.00 | 7 958.00 | | 62 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 778.00 | 7 958.00 | | 62 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 813.00 | 371 813.00 | | 371 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 324.00 | 168 324.00 | | 168 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 241.00 | 1 009 241.00 | | 1 009 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 411.00 | 263 950.00 | 153 461.00 | 417 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
VP Divers | 213 362.00 | 213 362.00 | | 213 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 951.00 | 1 236 951.00 | | 1 236 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 174.00 | 959 714.00 | 153 461.00 | 1 113 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |