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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 662.00 | 18 339.00 | 3 323.00 | 21 662.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 195 587.00 | 24 896.00 | 170 691.00 | 195 587.00 |
AP Constructions | 645 338.00 | 340 618.00 | 304 720.00 | 645 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 610.00 | 1 531 824.00 | 20 785.00 | 1 552 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 823.00 | 1 367 394.00 | 83 428.00 | 1 450 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 924.00 | 3 283 073.00 | 673 851.00 | 3 956 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BT Marchandises | 1 079 512.00 | 230 957.00 | 848 555.00 | 1 079 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 725.00 | 74 372.00 | 789 353.00 | 863 725.00 |
BZ Autres créances | 111 289.00 | | 111 289.00 | 111 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
CF Disponibilités | 993 767.00 | | 993 767.00 | 993 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 218.00 | 305 329.00 | 2 873 889.00 | 3 179 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 142.00 | 3 588 402.00 | 3 547 740.00 | 7 136 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
CU Autres participations | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 1 489 514.00 | | | 1 489 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 746.00 | | | 2 361 746.00 |
DP Provisions pour risques | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 219.00 | | | 429 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 811.00 | | | 515 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 221.00 | | | 214 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 290.00 | | | 1 165 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 740.00 | | | 3 547 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 344.00 | | | 867 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 190.00 | | | 3 949 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 956 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 944 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839 656.00 | | | 3 839 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181 095.00 | 101 979.00 | | 3 181 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 089.00 | 1 250.00 | | 17 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 005.00 | 100 729.00 | | 3 164 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 812.00 | 515 812.00 | | 515 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 772 237.00 | | | 772 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 219.00 | 131 273.00 | 297 946.00 | 429 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 397.00 | 897 909.00 | 91 489.00 | 989 397.00 |
VW T.V.A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 290.00 | 867 345.00 | 297 946.00 | 1 165 290.00 |