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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
AN Terrains | 228 575.00 | 26 855.00 | 201 720.00 | 228 575.00 |
AP Constructions | 727 169.00 | 466 419.00 | 260 750.00 | 727 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 083.00 | 1 594 074.00 | 16 009.00 | 1 610 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 639.00 | 1 537 257.00 | 35 382.00 | 1 572 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 081.00 | 3 653 524.00 | 774 556.00 | 4 428 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
BT Marchandises | 1 606 004.00 | 309 600.00 | 1 296 404.00 | 1 606 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 285.00 | 138 478.00 | 951 806.00 | 1 090 285.00 |
BZ Autres créances | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
CF Disponibilités | 1 122 817.00 | | 1 122 817.00 | 1 122 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 207.00 | 448 078.00 | 3 535 128.00 | 3 983 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 288.00 | 4 101 603.00 | 4 309 685.00 | 8 411 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 573.00 | | | 176 573.00 |
CU Autres participations | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 1 774 001.00 | 1 630 406.00 | | 1 774 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 856.00 | 168 619.00 | | 252 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 173.00 | 2 505 341.00 | | 2 733 173.00 |
DP Provisions pour risques | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 872.00 | 777 755.00 | | 596 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 314.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 076.00 | 626 228.00 | | 732 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 634.00 | 176 146.00 | | 226 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 809.00 | 1 580 444.00 | | 1 555 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 685.00 | 4 106 489.00 | | 4 309 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 580.00 | 1 078 372.00 | | 1 133 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 132.00 | | 434 950.00 | 4 737 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 000.00 | 32 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 000.00 | 4 428 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 138 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 880.00 | | 175 295.00 | 81 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 566.00 | | 257 903.00 | 3 880 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 686.00 | | 1 753.00 | 774 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 480.00 | 58 045.00 | | 3 595 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 561.00 | 58 045.00 | | 3 566 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 026.00 | 15 574.00 | | 294 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 470.00 | 60 467.00 | 216 859.00 | 604 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 470.00 | 60 467.00 | 216 859.00 | 604 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 076.00 | 732 076.00 | | 732 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 913 712.00 | 913 712.00 | | 913 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 872.00 | 174 643.00 | 415 556.00 | 596 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 517.00 | 958 944.00 | 176 573.00 | 1 135 517.00 |
VW T.V.A. | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 809.00 | 1 133 580.00 | 415 556.00 | 1 555 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |